Regeln für die Umrechnung von Hauptbuch-Konten in AP&C erstellen
- Definieren Sie Kontoumrechnungsmethoden.
- Sicherheit:Domäne Set Up: Currency Translationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können die Umrechnungsmethode für jedes Konto in einer Kontengruppe angeben, indem Sie Umrechnungsregeln in Adaptive Planning und Consolidation (AP&C) definieren. Diese Regeln steuern, wie Workday während des Finanzreportings Geldbeträge aus Unternehmenswährungen umrechnet. Wenn Hauptbuch-Konten Transaktionen in anderen Währungen enthalten, rechnet Workday den erfassten Betrag in die Unternehmenswährung und nicht in die Transaktionswährung um.
Beispiel: Um Ertrags- und Aufwandskonten in Finanzberichten, die am 31. März enden, von USD in JPY umzurechnen, verwenden Sie die Kursart
Durchschnitt
am Periodenenddatum. Im März rechnet Workday die Geldbeträge für diese Konten mit dem Durchschnittskurs zum 31. März um.In Workday werden Kontoumrechnungsmethoden wie folgt angezeigt:
<Benutzerdefinierter Name> (<Umrechnungsart>)
. Beispiel:
Täglich (Aktuell)
.- Öffnen Sie die AufgabeRegelsatz für Kontoumrechnung erstellen.
- Wenn Sie einen Regelsatz erstellen, wählen Sie eineKontengruppe, für die der Regelsatz für die Umrechnung definiert werden soll.
- Geben Sie einen Namen für den Regelsatz ein.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe zum Festlegen derKontoumrechnungsmethodesind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-KontoartGeben Sie für jede Kontoart eine Methode an, sodass alle Konten über eine Umrechnungsmethode verfügen.Workday evaluiert zuerst die einzelne kontobasierte Methode, dann die Sammelmethode und zuletzt die Kontoart.Hauptbuch-SammelkontoGeben Sie die Methode an, die für Konten mit Sammelkonto verwendet werden soll. Workday evaluiert die Hauptbuch-Sammelkonten von der niedrigstenSequenznummerzur höchsten, wobei die erste gefundene Übereinstimmung verwendet wird. Listen Sie Ihre Sammelkonten von den spezifischsten bis zu den am wenigsten spezifischen auf.Hauptbuch-Konto(Optional) Geben Sie die Methode an, die für ein einzelnes Konto verwendet werden soll. Workday führt die Evaluierung von der größtmöglichen Granularität bis zur geringsten Granularität durch. Diese Methode hat Vorrang vor Methoden, die Sie für das Hauptbuch-Sammelkonto und die Kontoart angeben.
Sie können umgerechnete Finanzberichte mit einem Regelsatz für die Kontoumrechnung ausführen, der denselben Kontensatz wie das Unternehmen verwendet.
(Optional) Weisen Sie den Regelsatz für die Kontoumrechnung den Details zur Unternehmensbuchhaltung zu. Workday füllt den Regelsatz für die Umrechnung aus, wenn Sie das umgerechnete Finanzreporting für dieses Unternehmen ausführen.