Schritte: Historische Daten beim Aktualisieren von Regelsätzen für Kontoumrechnung in AP&C beibehalten
- Sicherheit: DomäneSet Up: Currency Translationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
In bestimmten Situationen möchten Sie möglicherweise die Kontoumrechnungsmethode ändern, die den Bilanzkonten in Ihrem Regelsatz für die Kontoumrechnung in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) zugewiesen ist. Beispiel: Um zu verhindern, dass nicht ausgeglichene Eliminierungen vorgenommen werden, aktualisieren Sie Ihren Regelsatz für die Kontoumrechnung, sodass Intercompany-Eliminierungspaare dieselbe Kontoumrechnungsmethode haben.
Da Workday kein Gültigkeitsdatum für Regelsätze für Kontoumrechnungen anwendet, werden durch eine Änderung des Regelsatzes auch die historischen Daten geändert. Um historische Daten beim Aktualisieren von Regelsätzen für Kontoumrechnung beizubehalten, empfehlen wir Folgendes:
- Benennen Sie Ihren vorhandenen Regelsatz für die Kontoumrechnung um, um dessen Gültigkeitsdatum anzugeben.
- Erstellen Sie einen neuen Regelsatz für die Kontoumrechnung, der den vorhandenen dupliziert.
- Ändern Sie die Zuweisungen der Kontoumrechnungsmethoden im neuen Regelsatz.
- Wählen Sie den entsprechenden Regelsatz, wenn Sie Finanzberichte für vorherige Jahre oder aktuelle und zukünftige Jahre ausführen.
- Öffnen Sie die AufgabeRegelsatz für Kontoumrechnung bearbeiten.Wählen Sie Ihren vorhandenen Regelsatz für die Kontoumrechnung.Ändern Sie den Namen, um ein Gültigkeitsdatum für diesen Regelsatz anzugeben. Beispiel:Standard (gültig bis 31. Dezember 2025).Notieren Sie sich die Konfiguration des Regelsatzes, damit Sie die Details in einen neuen Regelsatz kopieren können.
- Öffnen Sie die AufgabeRegelsatz für Kontoumrechnung erstellen.Erstellen Sie einen neuen Regelsatz und geben Sie ihm den Namen, den Ihr vorhandener Regelsatz hatte, bevor Sie ihn geändert haben. Beispiel:Standard.Duplizieren Sie die Konfiguration aus dem ursprünglichen Regelsatz. Ändern Sie die Zuweisungen der Kontoumrechnungsmethoden nach Bedarf.
Am Jahresende können Sie die Jahresendsalden mithilfe des neuen Regelsatzes für die Kontoumrechnung vortragen.
Wenn Sie Finanzberichte ausführen, verwenden Sie Folgendes:
- Ursprünglicher Regelsatz für vorherige Jahre.
- Neuer Regelsatz für das aktuelle Jahr und zukünftige Jahre.
Wenn Sie Berichte ausführen, die das aktuelle Jahr mit dem vorherigen Jahr vergleichen, verwenden Sie den neuen Regelsatz für die Kontoumrechnung in der Spalte „Aktuelles Jahr“ und den ursprünglichen Regelsatz in der Spalte des Vorjahres.