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Zuletzt aktualisiert: 2024-12-13
Währungsumrechnungsmethoden in AP&C einrichten

Währungsumrechnungsmethoden in AP&C einrichten

Richten Sie Wechselkursarten ein. Siehe: Wechselkursarten verwalten.
Sie können Methoden für die Umrechnung von Unternehmenswährungen in Umrechnungswährungen während des Finanzreportings in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen.
Um Ihre typischen Buchungsstandards widerzuspiegeln, verwenden Sie eine der folgenden benutzerdefinierten Umrechnungsarten:
  • Durchschnitt
    : Wird in der Regel für Konten der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet. Rechnet Aktivitäten zum angegebenen Durchschnittskurs zum Enddatum der Periode um, in der die Aktivität aufgetreten ist.
    Beispiel: Umrechnung des Ertrags für Januar in den Durchschnittswert per Ende Januar. Gleichermaßen werden die Umsätze für Februar zum Durchschnittswert per Ende Februar umgerechnet.
  • Aktuell
    : Wird in der Regel bei Konten der Bilanz verwendet.
  • Historisch
    : Rechnet den Anfangssaldo für Konten der Bilanz um.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontoumrechnungsmethode erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Umrechnungsart
    Wählen Sie Folgendes:
    • Durchschnitt
      , um Aktivitäten der Gewinn- und Verlustrechnung zum angegebenen Durchschnittssatz zum Enddatum der Periode, in der die Aktivität aufgetreten ist, umzurechnen.
    • Aktuell
      , um Konten der Bilanz zum aktuellen Kurs am letzten Tag der Berichtsperiode umzurechnen, z. B. Anfangssaldo, Aktivität und Endsaldo.
    • Historisch
      , um Anfangssalden für Konten der Bilanz umzurechnen, indem Folgendes verwendet wird:
      • Ein gemischter Kurs.
      • Ein eingegebener umgerechneter Betrag, um Aktivitäten zum aktuellen Kurs am Transaktionsdatum umzurechnen.
        Bei dieser Art werden Aktivitäten für Konten der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem aktuellen Kurs am Transaktionsdatum umgerechnet.
    • Benutzerdefiniert
      , wenn die anderen Umrechnungsarten nicht Ihren Anforderungen entsprechen.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Anfangssaldo des Geschäftsjahres
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Historische Umrechnungsbeträge verwenden
    Gehen Sie wie folgt vor:
    Historische oder benutzerdefinierte Umrechnungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ansatz des historischen Betrags für Währungsumrechnungen von Anfangssalden zu verwenden. Definieren Sie bei diesem Ansatz eine Umrechnungsmethode. Alle Konten, für die Sie Anfangssaldobeträge umrechnen, verwenden diese Methode. Sie müssen nicht für jedes Konto eine andere Methode erstellen.
    Diese Umrechnungsmethode verwendet die Anfangssaldobeträge, die Sie in der Aufgabe
    Umrechnungsbeträge für Anfangssalden verwalten
     eingeben.
    Wechselkursart
    Gehen Sie wie folgt vor:
    • Durchschnittsumrechnungen: nichts auswählen.
    • Aktuelle Umrechnungen: Wählen Sie denselben Wert für Anfangssaldo und Aktivität. In Workday wird die Kursart für die Aktivität zugewiesen.
    • Historische Umrechnungen: Wählen Sie, welche Wechselkurse in der Berechnung verwendet werden sollen, wenn ein historischer Ansatz mit gemischtem Kurs für die Währungsumrechnung verwendet wird. Mit diesem Ansatz erstellen Sie für jedes Konto, das Sie umrechnen möchten, eine andere Kontoumrechnungsmethode und eine andere Kursart.
    • Benutzerdefinierte Umrechnungen: Wählen Sie eine beliebige Satzart aus.
    Stichtag für Wechselkurs
    Gehen Sie wie folgt vor:
    • Durchschnittsumrechnungen: nichts auswählen.
    • Aktuelle Umrechnungen: Wählen Sie das Datum am Ende der Berichtsperiode.
    • Historische Umrechnungen: Das Datum ist auf das Jahresanfangsdatum voreingestellt. Wird bei einem historischen Ansatz mit gemischtem Kurs für die Währungsumrechnung verwendet.
    • Benutzerdefinierte Umrechnungen: Wählen Sie das Berichtsenddatum oder das Anfangsdatum des Jahres.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Geschäftsjahresaktivität
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Wechselkursart
    Gehen Sie wie folgt vor:
    • Durchschnitts- und benutzerdefinierte Umrechnungen: Wählen Sie eine beliebige Methode aus.
    • Aktuelle und historische Umrechnungen: Wählen Sie den aktuellen oder den täglichen Satz aus.
    Stichtag für Wechselkurs
    Gehen Sie wie folgt vor:
    • Durchschnittliche Umrechnungen: Wählen Sie das Enddatum der Transaktionsperiode für jede Periode, die Sie melden.
    • Aktuelle Umrechnungen: Wählen Sie das Datum am Ende der Berichtsperiode.
    • Historische Umrechnungen: Das Datum wird in Workday auf das Transaktionsdatum voreingestellt.
    • Benutzerdefinierte Umrechnungen: Wählen Sie das Berichtsenddatum, das Transaktionsdatum, das Enddatum der Transaktionsperiode oder das Jahresanfangsdatum aus.
Workday verwendet den Wechselkurs, der zu dem Datum gültig ist, das im Feld
Stichtag für Wechselkurs
 angegeben ist.
Wenn am Ende der Periode kein aktueller Satz vorhanden ist, verwendet Workday den letzten Satz vor diesem Datum.
Verwenden Sie diese Kontoumrechnungsmethode als Teil eines Regelsatzes für Umrechnungen.