Definir contas intercompanhias
- Contato Workday para habilitar a consolidação. Consulte Referência: entre em contato
- Selecionar um método de eliminação.Consulte Etapas: selecionar método de eliminação.
- Segurança: permissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
A configuração de contas intercompanhias indica que as contas estão disponíveis para uso em regras de eliminação. Regras de eliminação:
- Exige pelo menos duas contas intercompanhias, uma de débito e uma de crédito.
- Emparelhe as contas de débito e crédito para transações intercompanhias.
- SelecioneModelagemno menu principal.
- Clique emContas LR.
- Crie ou selecione contas com estes tipos de saldo:
- Débito
- Crédito
- Expanda a seçãoConsolidaçãoe clique emSimna opçãoIntercompanhias.
- Quando usando o método de eliminação de atributos, selecionar os atributos de conta em a lista de opçõesParceiro comercial.Os valores de atributo correspondem aos nomes dos níveis que você marcou como parceiros comerciais e níveis de eliminação. Ignore esta etapa se estiver usando o método de eliminação de divisões.
- Clique emSalvare emConcluído.
- (Opcional) Na barra de ferramentas, clique emNova conta do sistema.Crie essa conta somente quando você não tiver uma conta de diferença para as eliminações.
- Insira os detalhes da conta de diferença.
- Ativado a opçãoIntercompanhias, clique emSim.
- Clique emSalvare emConcluído.
- Se você estiver usando o método de divisões, crie a planilha comercial intercompanhias. Consulte Etapas: construir planilha comercial intercompanhias.
- Se você estiver usando o método de atributos, crie regras de eliminação. Consulte Criar regras de eliminação.