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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: construir planilha comercial intercompanhias

Etapas: construir planilha comercial intercompanhias

A planilha comercial intercompanhias é a planilha padrão que você constrói se usar o método de divisões para eliminação intercompanhias. Ela pode ser atribuída a usuário ou a nível. Use-a para inserir e rastrear dados de eliminação entre parceiros comerciais.

Pré-requisitos

Navegação

Compass.png No menu de navegação, selecione
Modelagem
. No menu
Planilhas
, selecione
Planilhas atribuídas a usuário
 ou
Planilhas atribuídas a nível
 para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Criar planilha

Você pode criar uma planilha para todos os dados intercompanhias ou várias planilhas para níveis e contas específicos. Se a planilha já existe, na lista de planilhas, clique em
Editar
, ao lado do nome da planilha. A página
Resumo da planilha
 é exibida. Clique nos links para editar a planilha.
Tenha em mãos uma lista de
  • Contas intercompanhias
  • Níveis de parceiro comercial
  • Níveis de eliminação
Para criar a planilha:
  1. Na parte inferior da lista de planilhas, clique no botão
    Nova planilha
    .
  2. No campo
    Nome da planilha
    , insira um nome. Use um nome que corresponda à finalidade. Por exemplo, denomine-a Transações intercompanhias.
  3. Clique no botão de opção
    Criar nova planilha
     e selecione
    Padrão
    , no menu suspenso.
  4. Clique em
    Próximo
    .

Criar grupos e adicionar contas

Como prática recomendada, considere o agrupamento de contas. Você pode agrupar as contas de débito com as contas de crédito associadas ou pode agrupar todas as contas de débito e crédito juntas.
Você também deve adicionar a conta do sistema de diferença.

Criar grupos de contas

  1. Se a planilha já existe, clique em
    Grupos de contas
     no
    Resumo da planilha
    .
  2. Clique no botão
    Novo grupo
    , abaixo da guia
    Contas para planilha
    .
  3. Na seção
    Detalhes do grupo
    , no campo
    Título
    , insira um nome para o grupo, como por exemplo, Débitos ou Créditos.
  4. (Opcional) Como prática recomendada, clique na caixa de seleção
    Mostrar título
    . Agora, o nome do título do grupo aparece na planilha.
  5. Clique no botão
    Salvar
    , logo abaixo do campo
    Título
    .

Adicionar contas

  • Quando você adiciona uma conta pai, também adiciona todas as contas filho.
  • Você não pode remover uma conta filho, a menos que remova o pai.
  • Você não pode adicionar a mesma conta a mais de um grupo.
  • Prática recomendada: adicione somente contas intercompanhias à planilha.
Para adicionar as contas:
  1. Na guia
    Contas para planilha
    , realce o grupo. Esse é o grupo ao qual você adicionará as contas.
  2. Na seção
    Selecionar contas
    , use o filtro
    Tipo
     ou o campo
    Pesquisar
     para localizar as contas.
  3. Realce a conta e clique no botão
    Adicionar ao grupo
    . Adicione as contas de crédito, débito e diferença do sistema.
  4. Depois de adicionar todas as contas, clique em
    Próximo
    .

Adicionar a dimensão do parceiro comercial

  1. Se a planilha já existe, clique em
    Dimensões
     na tela
    Resumo da planilha
    .
  2. Na lista
    Dimensões disponíveis
    , localize a dimensão do parceiro comercial.
  3. Realce a dimensão e clique nas setas para a frente para adicioná-la à lista
    Dimensões selecionadas
    .
  4. Clique em
    Próximo
     se estiver construindo uma nova planilha ou em
    Salvar
     se estiver editando.
O nome da dimensão do parceiro comercial pode ser diferente na sua instância. Foi seu administrador quem inseriu o nome na Definição geral. Consulte Alterar o rótulo de parceiro comercial.

Definir a visualização inicial

A visualização inicial define como a planilha aparece quando o usuário a abre. Você pode ter níveis ou contas nas linhas das planilhas. Os usuários podem alternar entre os dois. Contas abaixo das linhas proporcionam uma maneira fácil de os usuários verem todos os dados da conta por nível. Níveis abaixo das linhas proporcionam uma maneira fácil de os usuários auditarem os dados. Eles podem verificar se os níveis não estão controlando os dados nas contas erradas.
Para exibir os níveis abaixo das linhas, clique em
Iniciar no modo de visualização por nível
. Desmarque a opção de exibir as contas abaixo da linha. Em seguida, clique em
Próximo
 se estiver construindo uma nova planilha ou em
Salvar
 se estiver editando.

Adicionar níveis

Tenha em mãos uma lista de todos os parceiros comerciais e níveis de eliminação de seu modelo. Prática recomendada: adicione níveis de eliminação para que você possa ver se as regras foram eliminadas com êxito no nível apropriado.
  1. Se você está editando a planilha, clique em
    Disponibilidade do nível
     no
    Resumo da planilha
    .
  2. Clique nas setas na árvore para expandir toda a lista de níveis.
  3. Marque as caixas de seleção ao lado dos níveis que são parceiros comerciais e níveis de eliminação.
  4. Clique em
    Salvar
    .