Criar regras de eliminação

As regras de eliminação conectam as contas de crédito, débito e diferença quando você usa a eliminação intercompanhias. Depois de conectar as contas à regra, o sistema procura dados nas contas nos níveis do parceiro comercial. Em seguida, procura o nível de ancestral comum mais próximo marcado como um nível de eliminação. O sistema elimina os dados nas contas de crédito e débito no nível de eliminação (somente), movendo todas as diferenças entre o crédito e o débito para a conta de diferença.

Você pode criar outras regras para versões diferentes. Você também pode definir uma data de início e uma data de término para as regras.

Pré-requisitos

Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.

A definição de contas intercompanhias é uma etapa de Etapas: definir eliminação intercompanhias.

Etapas: escolher o método de eliminação.

Criar parceiro comercial e níveis de eliminação.

Definir contas intercompanhias.

Segurança: permissões Modelo
e Consolidação
.

Navegação

No menu de navegação, clique em Modelagem
. No menu Regras, selecione Regras de eliminação
.

Criar ou editar regras de eliminação

Para criar regras de eliminação, preencha os formulários das duas guias: Definição
e Escopo
. Na guia Definição
, selecione as contas que mantêm as transações. As únicas contas que aparecem aqui são aquelas com Sim
selecionado para a configuração de conta Intercompanhias
. Na guia Escopo
, você seleciona as versões que se aplicam à regra.

Desenvolva as regras de acordo com os tipos de entradas intercompanhias. Por exemplo, como prática recomendada, crie uma regra para contas de débito e crédito relacionadas a contas a receber e a pagar e outra regra para todas as contas de débito e crédito relacionadas à receita e ao COGS. Você não precisa criar uma regra para cada par possível.

Para criar regras:

Clique no botão Nova regra
, na parte inferior da tela.

Na guia Definição
:

Use um nome claro e descritivo. Evite usar emojis nos nomes. Os nomes das regras aparecem na lista de regras e em Explorar célula.

Exemplos
:
Compensações de vendas
é um nome descritivo precário. Isso pode ser claro no contexto da página Gerenciar regras de eliminação, mas menos útil no contexto de Explorar célula.

Compensações de vendas intercompanhias
é um nome descritivo melhor.

Na lista Contas de débito intercompanhias
, selecione as marcas de seleção ao lado das contas de débito que você quer eliminar com essa regra.

Evite selecionar contas com entrada de dados no cubo.

Na lista Contas de crédito intercompanhias
, selecione as marcas de seleção ao lado das contas de crédito que você quer eliminar em relação aos débitos selecionados.

Evite selecionar contas com entrada de dados no cubo.

Na lista Conta de diferença intercompanhias
, selecione uma conta do sistema para deter quaisquer diferenças entre os débitos e os créditos.

Clique na guia Escopo
:

Na lista Aplica-se à versão
, selecione todas as versões da regra. Se você seleciona sua versão de valores reais, escolha uma subversão de valores reais de destino no menu suspenso que aparece. A subversão selecionada é onde os cálculos de eliminação são exibidos. Somente as versões sem versões filho são exibidas.

(Opcional) Na seção Período da regra
, selecione uma data de início e uma data de término para a aplicação da regra.

(Opcional) Se você marca dados intercompanhias com valores de dimensão personalizada, pode aproveitá-los com as Dimensões de comparação opcionais
. Selecione quaisquer dimensões personalizadas para informar ao sistema que elimine dados marcados com valores de dimensão correspondentes. Por exemplo, a dimensão Produto
tem valores de dimensão: laptop, computador, servidor. Se você seleciona Produto
para Dimensões de comparação opcionais
, a regra elimina os dados nas contas de crédito e débito marcadas com valores correspondentes. Em seguida, você pode executar relatórios de eliminação para ver as entradas de eliminação de laptops, computadores e servidores.

Salve.

Para editar a regra, clique no ícone de lápis.

Se alguma conta intercompanhias que você escolhe para a regra tem fórmulas por padrão ou compartilhadas, considere como a fórmula afeta outras regras e contas. As regras que têm contas com fórmulas devem preceder as regras que têm contas dependendo dessas fórmulas.

Alterar a ordem das regras de eliminação

A ordem das regras de eliminação na lista é a ordem em que são processadas. Reorganizar a ordem pode afetar a forma como os dados são eliminados.