Etapas: definir eliminações intercompanhias
A eliminação intercompanhias é o processo de remoção do efeito financeiro de pelo menos dois saldos de contas que não devem ter impacto financeiro no pai em comum. Você pode usar divisões ou atributos para acionar regras de eliminação. Escolha o método que melhor se adapta ao seu sistema ERP. Entre em contato com os serviços profissionais ou com seu parceiro de implementação para obter orientação.
Por que usar eliminações intercompanhias
Use as eliminações para que você possa relatar com precisão os resultados de toda a empresa. Por exemplo, uma empresa possui as Divisões A e B. A Divisão A vendeu 10.000 para a Divisão B. Isso aparece como lucro para a Divisão A e custo para a Divisão B. Para a empresa pai, o lucro de uma divisão deve cancelar o custo da outra divisão. Os dois demonstrativos a seguir mostram como a eliminação apresenta registros mais precisos para a empresa pai.
1 | Neste demonstrativo, a empresa principal relata a transação de 10.000 entre sua divisão como uma venda total. |
2 | Neste demonstrativo, a transação de 10.000 é eliminada. A empresa como um todo não contabiliza a transação como uma venda lucrativa. |
Terminologia
Método de eliminação
refere-se aos dois métodos disponíveis em seu modelo para consolidação: o método de atributos ou o método de divisões.
Um
parceiro comercial
é uma entidade que faz negócios com outra entidade da mesma empresa. Em seu modelo, os parceiros comerciais são níveis designados. Um
nível de eliminação
é algum nível ancestral para o qual ambos os parceiros comerciais consolidam. O nível de eliminação é o nível em que você quer eliminar o impacto financeiro das transações do parceiro comercial. Contas intercompanhias
são contas que contêm os dados intercompanhias de parceiros comerciais. Uma configuração de conta indica que é uma conta intercompanhias. A
planilha intercompanhias
é a planilha padrão que você deve criar para o método de divisões. A planilha contém os dados intercompanhias. Método de atributos
Ao escolher atributos, você obtém um atributo especial com seu modelo. O nome do atributo corresponde ao rótulo que o administrador escolhe em Configurações gerais. Os valores de atributo correspondem aos níveis designados como parceiros comerciais. Com esse método, você deve criar contas para cada nível de parceiro comercial. Você deve marcar as contas com os valores de atributo do parceiro comercial. Em seguida, use somente essas contas para registrar transações intercompanhias. Por exemplo, com esse método, você pode criar contas a pagar e contas a receber para cada par de níveis de parceiro comercial. Em seguida, use somente essas contas para registrar transações intercompanhias entre parceiros. Método de divisões
Com as divisões, você obtém uma dimensão definida pelo sistema com seu modelo. O nome da dimensão corresponde ao rótulo que o administrador escolhe em Configurações gerais. Os valores da dimensão correspondem aos níveis designados como parceiros comerciais. Com esse método, você constrói uma planilha padrão com as contas designadas como contas intercompanhias e a dimensão do sistema do parceiro comercial. Em seguida, insira todas as transações intercompanhias na planilha como divisões marcadas com o valor de dimensão do parceiro comercial apropriado.
Pré-requisitos
Pré-requisitos
- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- Eliminações é uma das soluções de consolidação disponíveis. Consulte Conceito: consolidação.
- Segurança: permissões indicadas em cada artigo.
Etapas
Etapas
- (Opcional) Alterar o rótulo de parceiro comercial. Este é o rótulo que aparece para as dimensões ou o atributo do parceiro comercial e as configurações de nível e conta.
- Criar parceiro comercial e níveis de eliminação. Isso cria os valores de dimensão ou de atributo de parceiro comercial correspondentes.
- (Somente método de divisões) Construir planilha de transações intercompanhias.
- Insira a transação do parceiro comercial nas planilhas. Consulte: