Schritte: Splits mit Währungs-Tag für Ausgangssalden einrichten

Wenn Daten in Ihrer Instanz ein Rollup zu mehreren Ebenen mit unterschiedlichen Währungen durchführen, verwenden Sie für Ausgangssalden anstelle von historischen Wechselkursen Splits mit Währungs-Tag. Dadurch sparen Sie Zeit und erhalten genauere Daten.

Unter Anleitung zur Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt finden Sie eine detaillierte Anleitung, die anhand von Splits mit Währungs-Tag und der Umrechnung mit gewichtetem Durchschnittden Datenfluss und die Automatisierung verbessert.

Funktionsweise von Splits mit Währungs-Tag

Bei Splits mit Währungs-Tag berücksichtigen Sie historische Werte nur, wenn Sie den Ausgangssaldo eingeben. Danach werden Umrechnungen für jede Währung automatisch verarbeitet. Beispiel: Eine Instanz verfügt über drei Ebenen, die Gewinnrücklagen in drei verschiedenen Währungen verfolgen:

Für den Hauptsitz werden britische Pfund (GBP) verwendet.

„Sales und Marketing” verwendet US-Dollar (USD).

„Canadian Sales”, eine Abteilung von „Sales und Marketing“, verwendet kanadische Dollar (CAD).

„Canadian Sales” führt ein Rollup zu „Sales und Marketing“ durch, das wiederum ein Rollup zur britischen Zentrale durchführt.

Wenn Sie Ausgangssalden über Splits mit Währungs-Tag eingeben, geben Sie den Betrag einer jeden Währung zunächst auf der Basis des historischen Kurses ein. Die Werte werden künftig für Sie berechnet und im Tabellenblatt „Gewinnrücklagen“ automatisch konvertiert:

Die Ebene „Canadian Sales“ zeigt CAD-Werte basierend auf dem CAD-Ausgangssaldo an.

Die Ebene „Sales und Marketing“ zeigt die berechneten Werte in USD an, einschließlich der konvertierten CAD-Werte aus deren untergeordneter Ebene.

Auf der Ebene „Hauptsitz“ werden GBP-Werte basierend auf dem für GBP eingegebenen Ausgangswert angezeigt, einschließlich der konvertierten CAD- und USD-Werte aus deren untergeordneten Ebenen, die mehrere Währungen enthalten.

Wenn Sie bereits Ausgangssalden eingerichtet haben, müssen die Werte, die Sie in den Ausgangssaldo eingeben, mit den Beträgen übereinstimmen, die zuvor mit den historischen Kursen berechnet wurden, um die Genauigkeit Ihrer historischen Daten zu gewährleisten.

Voraussetzungen

Um Splits mit Währungs-Tag zu aktivieren, benötigen Sie Folgendes:

Mehrere Währungen

Konten, die Ausgangssalden verwenden

Konto „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“

Standardtabellenblatt mit der (System-)Dimension „Währung“

Schritte

Erstellen Sie das Konto „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“. Siehe Konten „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen.

Erstellen Sie ein Standardtabellenblatt nur für Ausgangssalden:

Fügen Sie das Konto „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ hinzu.

Fügen Sie die (System-)Dimension „Währung“ hinzu.

Öffnen Sie das Tabellenblatt und fügen Sie für jede Währung, die Ihre Instanz verwendet, einen Split mit Währungs-Tag hinzu.

Fügen Sie für jeden Split den Ausgangssaldo hinzu. Wenn Sie Ihre Ausgangssalden bereits anders eingerichtet haben, geben Sie den genauen
Betrag für jede Währung auf der Basis der historischen Kurse ein, die Sie zuvor verwendet haben.

Konto „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen

Für Splits mit Währungs-Tag müssen Sie Konten der Art „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen, wenn die Konten einen Ausgangssaldo benötigen. Ein gängiges Beispiel für ein zu verwendendes Konto ist „Gewinnrücklagen“. Siehe Konten „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Konzept: Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt für allgemeine Informationen.

Standardtabellenblatt für Ausgangssalden erstellen

Erstellen Sie ein Tabellenblatt für die Ausgangssalden des Kontos „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“. Es empfiehlt sich, ein Standardtabellenblatt anhand von Splits mit Währungs-Tag zu erstellen, das nur Konten enthält, die Ausgangssalden benötigen.

Gehen Sie zu Modellierung
> Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
und erstellen Sie ein Standardtabellenblatt.

Fügen Sie das Konto oder die Konten „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ hinzu, die sie erstellt haben.

Klicken Sie im Feld „Verfügbare Dimensionen“ auf Währung (System)
und klicken Sie auf den Doppelpfeil, damit die Dimension Währung (System)
im Feld „Ausgewählte Dimension“ angezeigt wird. Klicken Sie auf Weiter
.

Klicken Sie auf Tabellenblatt erstellen
, wenn Sie fertig sind.

Tabellenblatt öffnen und Split mit Währungs-Tag hinzufügen

Fügen Sie die Splits mit Währungs-Tag auf jeder Leaf-Ebene (Ebene ohne Unterebenen) zum neuen Tabellenblatt hinzu.

Gehen Sie zu „Tabellenblätter“ und wählen Sie das von Ihnen erstellte Tabellenblatt.

Wählen Sie eine Leaf-Ebene. Listen Sie die Ebenen auf, zu denen die ausgewählten Ebenen ein Rollup durchführen, und listen Sie die Währung für jedes Rollup auf.

Für jede Währung:

Klicken Sie in der Zelle für den Ausgangssaldo des Kontos „Umrechnung mit dem gewichteten Durchschnitt“ auf Split hinzufügen
.

Geben Sie die Währungsart in das Feld „Split-Name“ ein.

Wählen Sie in der Spalte „Währung“ die Währung aus der Dropdown-Liste aus, die dem Wert entspricht, der im Split mit Währungs-Tag eingegeben werden soll.

Geben Sie den Ausgangssaldo ein.

Wählen Sie verschiedene Ebenen aus und beachten Sie, dass im Tabellenblatt die Standardwährung jeder Ebene in den Zellen angezeigt wird.