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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Datenfluss für Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt einrichten

Beispiel: Datenfluss für Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt einrichten

Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt
 (Weighted-Average Translation, WAT) ist eine Kontoeinstellung für kumulierte Konten. Eine Standardformel lädt die Daten aus einem periodischen Konto in das kumulierte Konto. Bei der Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt werden dann die Währungen des Deltas zum durchschnittlichen periodischen Wechselkurs umgerechnet. Dies liefert eine gewichtete Durchschnittskonversion. Zusätzliche Einstellungen: Saldozurücksetzung und Saldoübertragung beim Zurücksetzen bieten automatisierte Datenflüsse.

Schritte

Verwenden Sie benutzerdefinierte oder Hauptbuch-Konten, um dieses Beispiel zu erstellen. Für dieses Beispiel werden Hauptbuch-Konten verwendet. Dieses Beispiel zeigt ein allgemeines Setup für Hauptbuch und Kalender, Ihr Setup kann jedoch davon abweichen.
  1. Erstellen Sie ein neues untergeordnetes Konto für
    Gewinnrücklagen
     mit dem Namen
    Gewinnrücklagen, Anfang
    .
  2. Erstellen Sie das neue Konto
    YTD-Einkommen (Verlust)
     als untergeordnetes Konto von
    Gewinnrücklagen
    .
  3. Prüfen und bestätigen Sie die Kontoeinstellungen des Kontos
    Überschuss
    .
  4. Richten Sie ein Ausgangssaldo-Tabellenblatt für das Konto
    Gewinnrücklagen
    ,
    Anfang
     ein.
  5. Verwenden Sie Splits mit Währungs-Tags, um den Ausgangssaldo von
    Gewinnrücklagen, Anfang
     einzurichten.
  6. Fügen Sie die Bilanzkonten zu einer Bilanz hinzu und beobachten Sie den Datenfluss.
In diesem Beispiel werden gespeicherte Daten im Konto
Gewinnrücklagen
 durch berechnete Werte ersetzt. Automatische Übertragungen werden danach kumuliert. Exportieren Sie die Daten, wenn Sie vorhandene Daten in diesem Konto speichern möchten. Oder wenden Sie sich an uns, wenn Sie Unterstützung bei der Umstellung benötigen.

Gewinnrücklagen in ein Rollup-Konto ändern

Die meisten Instanzen enthalten ein Konto
Gewinnrücklagen
 in der Hauptbuch-Liste. Um
Gewinnrücklagen
 in ein Rollup-Konto zu ändern, erstellen Sie ein untergeordnetes Konto.
Dieser Schritt verschiebt die Daten in
Gewinnrücklagen
 in das neue untergeordnete Konto. Wenn Sie eine Standardformel zum untergeordneten Konto hinzufügen, löschen Sie die Daten.
Gewinnrücklagen bearbeiten
Bereiten Sie das Konto
Gewinnrücklagen
 als Rollup-Konto vor:
  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf
    Modellierung
    . Klicken Sie dann auf
    Hauptbuch-Konten
    .
  2. Klicken Sie in der Kontoliste auf das Konto
    Gewinnrücklagen
     (in der Regel unter
    Passiva und Eigenkapital
     >
    Eigenkapital
    ).
  3. Führen Sie für die Einstellungen Folgendes aus:
    • Ändern Sie den Namen in:
      Gewinnrücklagen, Ende
      .
    • Ändern Sie den
      Wechselkurs
       in
      AVG: Monatlicher Durchschnitt
      .
  4. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Konto „Gewinnrücklagen, Anfang“ erstellen
Richten Sie ein neues Konto ein, um die Umrechnungsübertragung mit gewichtetem Durchschnitt zu erhalten.
  1. Markieren Sie in der Kontoliste
    Gewinnrücklagen, Ende
    .
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Neues Konto erstellen
    .
  3. Geben Sie folgende Einstellungen an:
    • Code
      :
      REBeg
       für den Code.
    • Name
      :
      Gewinnrücklagen, Anfang
      .
    • Art
      : Standardmäßig
      Kumulativ
      , da es einem
      kumulativen Konto untergeordnet ist.
    • Planung nach
      und
      Istzahlen nach
      : Klicken Sie auf
      Delta
      . Ermöglicht, dass das Konto die Umrechnungsübertragung mit gewichtetem Durchschnitt aus
      YTD-Einkommen (Verlust)
       erhält. Die Einstellung hat keine weiteren Auswirkungen auf das Konto, da Sie keine Daten in dieses Konto eingeben.
  4. Geben für die Einstellungen für
    Datentyp
     Folgendes ein:
    • Standardformel
      : Geben Sie die Zahl
      0
       (null) ein. Eine 0 in der Formel legt dieses Konto in Tabellenblättern als schreibgeschützt fest. Das Konto kumuliert alles, was Sie in die Ausgangssalden und alle eingehenden Übertragungen eingeben.
    • Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt
      : Klicken Sie auf das Kontrollkästchen. Aktivieren Sie diese Option, damit das Konto den Endsaldo des Kontos
      YTD-Einkommen (Verlust)
       erhalten kann.
    • Wechselkurs
      : Wählen Sie
      AVG: Monatlicher Durchschnitt
       aus. Dieses Konto führt aufgrund der Splits mit Währungs-Tag, die Sie zum Ausgangssaldo hinzufügen, keine Währungsumrechnungen durch. Best Practice: Passen Sie diese Einstellung an die Wechselkursart von
      YTD-Einkommen (Verlust)
      an.
Ergebnis
Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sieht Ihre Hauptbuch-Kontenliste wie folgt aus:
NewRollupandChildTree.png

Neues Konto „YTD-Einkommen (Verlust)“ erstellen

Die meisten Instanzen enthalten
YTD-Überschuss
,
aber Sie können dieses Konto nicht so bearbeiten, wie es für dieses Beispiel erforderlich ist. Erstellen Sie daher ein neues Konto
YTD-Einkommen (Verlust)
mit den entsprechenden Einstellungen.
  1. Klicken Sie in der Kontoliste auf das Konto
    Gewinnrücklagen, Ende
    .
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Neues Konto erstellen
    .
  3. Geben Sie unter
    Kontodetails
     Folgendes an:
    • Code
      :
      YTDNI
      .
    • Name
      :
      YTD
      -Einkommen (Verlust).
    • Rollup zu
      : Prüfen Sie, ob hier
      Gewinnrücklagen, Ende
       angegeben ist.
    • Art
      : Standardmäßig
      Kumulativ
      , da es einem
      kumulativen Konto untergeordnet ist.
    • Planung nach
       und
      Istzahlen nach
      : Wählen Sie
      Delta
       aus. Diese Einstellung wendet den Wechselkurs auf die Änderung von Periode zu Periode an und nicht auf die kumulierte oder periodische Summe.
    • Standardformel
      : Geben Sie
      ACCT.Net_
      Income
      , den Code für das
      Überschusskonto
      , ein. Das Konto ruft den periodischen Wert des Überschusskontos ab und kumuliert die Werte.
    • Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt
      : Klicken Sie auf das Kontrollkästchen. Das Konto rechnet das Delta mit dem gewählten Wechselkurs um, bevor es kumuliert wird. Dadurch wird der betroffene Wechselkurs mit den Daten des periodischen Kontos abgeglichen.
    • Saldo zurücksetzen
      : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie
      Jahr
      . Das Konto wird bis Ende Dezember kumuliert. Dann setzt das Konto den Saldo auf 0 zurück und beginnt erneut mit der Kumulierung.
    • Saldo beim Zurücksetzen übertragen
      : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie
      Gewinnrücklagen, Anfang
      . Das Konto überträgt den Jahresendsaldo am Anfang des nächsten Jahres in das Konto
      Anfang Gewinnrücklagen
      .
    • Wechselkurs
      : Wählen Sie
      AVG: Monatlicher Durchschnitt
       aus. Geben Sie denselben Wechselkurs wie im
      Überschusskonto
      an, um die Auswirkungen der Wechselkurse aufeinander abzustimmen.
Wenn Sie diese Schritt durchgeführt haben, sieht Ihre Kontoliste wie folgt aus:
Abgeschlossen Baum.png

Einstellungen von „Überschuss (Verlust)“ überprüfen

Ihre Instanzen enthalten ein Root-Konto
Überschuss
 für die Gewinn- und Verlustrechnung. Prüfen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem neuen Konto
YTD-Einnahmen (Verlust)
 funktionieren:
  1. Markieren Sie das Konto
    Überschuss
    .
  2. Wählen Sie in den Einstellungen für den Wechselkurs
    AVG: Monatlicher Durchschnitt
    .
  3. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Tabellenblatt für Ausgangssalden von Gewinnrücklagen erstellen

Wenn Sie keine Splits mit Währungs-Tag verwenden, um Ihre Gewinnrücklagen einzurichten, haben Sie die Wechselkurse für jede Währung auf jeder Ebene manuell eingegeben oder berechnet. Durch das Setup von Splits mit Währungs-Tag werden diese Daten nicht geändert, solange Sie beim Einrichten des Kontos dieselben historischen Werte für jede Währung verwenden. Unter Splits mit Währungs-Tag für Ausgangssalden finden Sie einen Überblick über das Feature.
  1. Wechseln Sie zu
    Modellierung
     >
    Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
    , um ein Standardtabellenblatt zu erstellen. Geben Sie als Name
    Ausgangssaldoeingabe für RE
     ein.
  2. Fügen Sie dem Tabellenblatt das Konto
    Gewinnrücklagen, Anfang
     hinzu und klicken Sie auf
    Ausgangssaldo anzeigen
    .
  3. Fügen Sie für Dimensionen
    Währung (System)
     hinzu. Für Splits mit Währungs-Tag muss diese Dimension in einem Tabellenblatt vorhanden sein.
  4. Fügen Sie die Ebenen hinzu, die auf das Tabellenblatt zugreifen können und speichern Sie.
Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, haben Sie ein Tabellenblatt, das wie folgt aussieht und Splits mit Währungs-Tag ermöglicht.
Neues Ausgangssaldo-Tabellenblatt

Ausgangssalden für „Gewinnrücklagen, Anfang“ einrichten

In diesem Beispiel verfügt die Instanz über mehrere Ebenen, die Gewinnrücklagen in drei verschiedenen Währungen verfolgen:
  • Für den Hauptsitz werden britische Pfund (GBP) verwendet.
    • „Forschung und Entwicklung“ verwendet britische Pfund (GBP).
    • „Sales und Marketing“ verwendet US-Dollar (USD).
      • „Canadian Sales“, eine Abteilung von „Sales und Marketing“, verwendet kanadische Dollar (CAD).
      • „US Sales“, eine Abteilung von „Sales and Marketing“, verwendet US-Dollar (USD).
      • „Marketing“, eine Abteilung von „Sales and Marketing“, verwendet US-Dollar (USD).
„Canadian Sales“ führt ein Rollup zu „Sales und Marketing“ durch, das ein Rollup zu „British Headquarters“ durchführt. Sie geben nur die Ausgangssalden in den Leaf-Ebenen für jede Währung ein. In diesem Beispiel gibt es vier Leaf-Ebenen (Ebenen ohne Unterebenen): „Research and Development“, „Canadian Sales“, „US Sales“ und „Marketing“.
So richten Sie den Ausgangssaldo ein:
  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf
    Tabellenblätter
     und öffnen Sie das Tabellenblatt
    Ausgangssaldoeingabe für RE
    .
  2. Wählen Sie „Istzahlen“ in der Dropdown-Liste „Version“ aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Ebenen“ eine Leaf-Ebene aus. Wählen Sie in diesem Fall
    Canadian Sales
    .
  3. Beachten Sie, dass alle Ebenen ein Rollup zu
    Canadian Sales
     durchführen. Canadian Sales führt ein Rollup zu zwei Ebenen durch:
    Sales and Marketing
     und
    Headquarters
    . Notieren Sie die Währungen für jede der Rollup-Ebenen:
    GBP
     und
    USD
    .
  4. Fügen Sie Splits für jede Währung aus Schritt 3 und die Währung zur Ebene hinzu: (
    CAD
    ).
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der Spalte
      Ausgangssaldo
       für
      Gewinnrücklagen, Anfang
      . Wählen Sie
      Split hinzufügen
       aus:
      Split erstellen
    2. Geben Sie den Namen des Splits ein, der mit der Währung übereinstimmt. Beginnen Sie mit
      CAD
      .
    3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil in der Zelle der Spalte
      Währung
      und wählen Sie die Währung aus, die mit dem Split-Namen übereinstimmt:
      Dropdown „Währung“
  5. Geben Sie den Ausgangssaldo für jeden Währungs-Split ein.
    Erstellen Sie Ausgangssalden mit Splits mit Währungs-Tag
  6. Speichern Sie das Tabellenblatt.
Wenn Sie den Ausgangssaldo einrichten, zeigt die Leaf-Ebene die Werte in allen drei Währungen im Zeitverlauf an:
„Anfang Gewinnrücklagen – Ausgangssalden“.
In den Rollup-Ebenen, wie „Sales und Marketing“, wird die Summe nur in der Währung für diese Ebene angezeigt. Analysieren Sie die Zelle, um die einfließenden Ebenen und deren Werte in allen Währungen anzuzeigen:
Rollup-Ebene mit Splits

Resultierender Datenfluss

Sie aktualisieren von den vier Konten („Gewinnrücklagen“, „Gewinnrücklagen, Anfang“, „YTD-Ertrag (Verlust)“ und „Überschuss“) in Tabellenblättern nur das Konto
Überschuss
. In diesem Beispiel ist „Überschuss“ ein berechneter Wert basierend auf Ertrags- und Aufwandsaktivitäten. Der Einfachheit halber wird für jeden Monat der gleiche Betrag für „Überschuss“ in der Gewinn- und Verlustrechnung berechnet: 75.000 USD.
Die Daten fließen über die Standardformel in „YTD-Einkommen (Verlust)“ in die Bilanz ein. Die Daten von „YTD-Einkommen (Verlust)“ konvertieren Währungen auf dem Delta. Anschließend wird das gesamte Jahr kumuliert.
Beziehung zwischen den Konten „Überschuss“ und „YTD-Einkommen (Verlust)“.
Beachten Sie, dass in der Bilanz die Zellen für „YTD-Einkommen (Verlust)“ grau sind. Dies bedeutet, dass Sie und Ihr Team die Daten nicht bearbeiten können. Es wird auch ein blaues Dreieck in der Zelle angezeigt, was bedeutet, dass die Daten durch eine Formel berechnet werden. Wenn Sie eine Zelle „YTD-Einkommen (Verlust)“ analysieren, sehen Sie, dass die Daten das Ergebnis einer Standardformel sind, die den Überschuss abruft und kumuliert.
YTD-Zelle analysieren
Der Saldo in „YTD-Einkommen (Verlust)“ wird am Ende des Jahres auf null zurückgesetzt und es wird erneut mit der Kumulierung begonnen.
YTD Zurücksetzen
Die Zellen des Kontos „Gewinnrücklagen, Anfang“ sind ebenfalls grau. Dies liegt daran, dass das Konto eine Formel hat und Sie die Daten nicht bearbeiten können. Der Saldo ändert sich von Monat zu Monat nicht. Am Anfang des Geschäftsjahres erhält das Konto die Saldoübertragung aus dem Konto „YTD-Einkommen (Verlust)“ und wird mit dem vorherigen Saldo kumuliert.
Gewinnrücklagen, Übertragung