Umklassifizierungen verwalten

Adaptive Planning hat die Umklassifizierungsregeln durch Journaleingaben ersetzt, unterstützt jedoch weiterhin die Funktion für Instanzen, die diese Regeln aktiv verwenden.

Eine Umklassifizierungsregel verschiebt den gesamten Saldo eines Kontos für eine oder mehrere Ebenen – für ausgewählte Versionen und ausgewählte Zeitperioden – in ein anderes Konto. Verwenden Sie Umklassifizierungsregeln, um Gelder zwischen Konten zu verschieben, um Fehler zu korrigieren oder Zurechnungen zu ändern.

Verwenden Sie die Seiten für Umklassifizierungsregeln, um die Liste aller Umklassifizierungsregeln anzuzeigen und um Umklassifizierungsregeln zu erstellen, zu bearbeiten oder neu zu ordnen.

Umklassifizierung erstellen

Navigieren Sie zu Modellierung > Modellmanagement > Umklassifizierungsregeln
.

Klicken Sie auf Neue Regel
.

Füllen Sie die Felder auf dem Register Definition
aus und wählen Sie Konten und Ebenen. Sie können zwischen den Registern klicken, ohne Daten zu verlieren. Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibungen der Umklassifizierungsfelder
am Ende dieses Artikels.

Wählen Sie auf dem Register „Bereich“ die Version und Regelperiode, auf die die Umklassifizierung angewendet werden soll.

Speichern Sie und kehren Sie zur Liste der Umklassifizierungsregeln zurück.

Umklassifizierungsregeln verwalten

Sie können Umklassifizierungsregeln anzeigen, bearbeiten, neu anordnen oder löschen. Die aufgeführten Umklassifizierungsregeln bestimmen die Reihenfolge, in der sie verarbeitet werden.

Navigation: Modellierung
> Modellmanagement
> Umklassifizierungsregeln

Verwenden Sie die Symbole in der Spalte „Aktion“, um Folgendes auszuführen:

Regel bearbeiten: Klicken Sie auf den Regelnamen oder auf Stift- oder Bearbeiten-Symbol

. Die Seite „Umklassifizierung bearbeiten“ wird angezeigt.

Regel löschen: Klicken Sie auf das rote X. In einer Meldung werden Sie aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Ordnen Sie die Position der Regel neu an.

Ungültige oder nicht abgeschlossene Regeln werden in roter Schrift angezeigt und weisen darauf hin, dass sie nicht angewendet werden.

Beschränkungen für Umklassifizierungsregeln

Die folgenden Einschränkungen gelten für Umklassifizierungsregeln:

Sie können Umklassifizierungen nur in Konten derselben Saldoart (Haben oder Soll) vornehmen. Sie können die Filter auf der Seite verwenden, um Haben- oder Nur-Sollkonten anzuzeigen

Sie können keine Umklassifizierungen in oder aus verknüpften Konten, Systemkonten oder Konten für kumulative Umrechnungsanpassungen vornehmen.

Nur Leaf-Konten (Konten ohne untergeordnete Konten) können in die eine oder andere Richtung umklassifiziert werden.

Teile einer Regel können möglicherweise nicht bearbeitet werden, wenn sie für gesperrte Zeitperioden, gesperrte Versionen oder archivierte Versionen gelten.

Sie können zwischen den Bildschirmen „Definition“ und „Bereich“ wechseln, ohne Ihre Änderungen zu verlieren.

Register „Reclassifications Definition“

Feld	Beschreibung
Name	Erforderlich. Der Name der Regel.
Beschreibung	Optional. Nützlich, wenn die Umklassifizierungsregeln von mehreren Administratoren verwaltet werden.
Konten	Wählen Sie ein Konto aus, indem Sie in der Baumstruktur navigieren oder suchen. Wählen Sie das Konto aus und klicken Sie auf Umklassifizieren . Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie ein anderes Konto aus, in das Sie das Quellkonto umklassifizieren möchten. Klicken Sie auf Umklassifizieren .
Ebenen	Wählen Sie die Ebenen aus, in denen die Umklassifizierung beim Rollup durchgeführt wird.

Register „Reclassifications Scope“

Feld	Beschreibung
Anwendung auf Versionen	Suchen Sie nach Versionen, um die auszuwählen, in denen die Regel gilt. Eine Version stellt ein bestimmtes Planungsszenario dar, z. B. Budget 2017 oder einen What-if-Plan zur Bewertung der Auswirkungen einer potenziellen Übernahme oder einer Unternehmensverkleinerung.
Regelperiode	Wählen Sie bestimmte Monate oder Versionsstart und -ende. Kehren Sie regelmäßig zu dieser Einstellung zurück und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.