Konten „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen
Zielgruppe: Administratoren, die das Modell verwalten.
Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt
(Weighted-Average Translation, WAT) ist eine Kontoeinstellung für kumulierte Konten. Eine Standardformel lädt die Daten aus einem periodischen Konto in das kumulierte Konto. Bei der Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt werden dann die Währungen des Deltas zum durchschnittlichen periodischen Wechselkurs umgerechnet. Dies liefert eine gewichtete Durchschnittskonversion. Zusätzliche Einstellungen: Saldozurücksetzung und Saldoübertragung beim Zurücksetzen bieten automatisierte Datenflüsse.Verwenden Sie generell die Einstellung „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ für kumulative Konten mit periodischen Kontodaten. Siehe Beispiel: Datenfluss für Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt einrichten.
Voraussetzungen
Voraussetzungen
- Noch nicht vertraut mit der Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt? Siehe Konzept: Konten, Konzept: Tools für mehrere Währungenund Konzept: Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt.
- Erforderliche Berechtigung: Zugriff auf Modellmanagement > Modell.
- Die Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt ist nur für Hauptbuch- und benutzerdefinierte Konten der Artverfügbar. Siehe: Konzept: Kontoarten einstellen.Kumulativ nach Delta
Navigation
Klicken Sie im Navigationsmenü auf Modellierung
. Wählen Sie im Menü „Konten“ Hauptbuch-Konten
oder Benutzerdefinierte Konten
aus. Erforderliche Einstellungen für Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt
Wenn die Einstellung „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ inaktiv oder unverfügbar ist, prüfen Sie Folgendes:- Das Konto darf keine untergeordneten Konten haben.
- Art: Kumulativ.
- „Plan nach“ und „Istzahlen nach“: Delta.
- Istzahlen-Überlagerung: Aktivieren Sie Istzahlen.
- Anzeigen als: Währung für benutzerdefinierte Konten. Dies ist für Hauptbuch-Konten nicht bearbeitbar.
- Standardformel: Referenz zu einem Quellkonto (in der Regel ein periodisches Konto mit einem durchschnittlichen Wechselkurs).
- Dateneingabeart: Standard.
Wenn das Konto, das den Saldo erhält, in der Dropdown-Liste nicht aufgeführt ist, überprüfen Sie, ob es alle oben genannten Einstellungen und Anforderungen sowie diese Ergänzungen aufweist:
- Standardformel: Geben Sie 0 (null) ein.
- Zeit-Rollup (nur für benutzerdefinierte Konten): Wert in der letzten Zeitperiode.
- Ebenen-/Dimensions-Rollup (nur für benutzerdefinierte Konten): Summe der Rollup-Werte.
- Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt: Ausgewählt
- Saldo zurücksetzen: Nicht ausgewählt.
- Saldo beim Zurücksetzen übertragen: Nicht ausgewählt.
Konten „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ erstellen
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(2 Min. 56 Sek.): Auf der Seite „Konten“:
- Wählen Sie ein kumulatives Konto aus, das keine untergeordneten Konten hat. Oder wählen Sie das kumulative übergeordnete Konto des neuen Kontos aus und klicken Sie aufNeu erstellen. „Kumulativ“ wird automatisch für die Art festgelegt. Ändern Sie dies nicht.
- Im Abschnitt „Kontodetails“:
- Planung nachundIstzahlen nach: Wählen Sie für beidesDelta. WennIstzahlen nachgesperrt ist, scrollen Sie zur Einstellung „Istzahlen-Überlagerung“ und wählen SieIstzahlen aktivierenaus, um die Sperre aufzuheben. Diese Einstellung wendet den Wechselkurs auf das Delta und nicht auf die kumulierte oder periodische Summe an.
- Zeit-Rollup: Nur für benutzerdefinierte Konten. Wenn es sich um ein Empfängerkonto handelt, wählen SieWert in letzter Zeitperiodeaus.
- Ebenen-/Dimensions-Rollup: Nur für benutzerdefinierte Konten. Wenn es sich um ein Empfängerkonto handelt, wählen SieSumme der Rollup-Werteaus.
- Im Abschnitt „Datentyp“:
- Anzeigen als: Wählen Sie für benutzerdefinierte KontenWährungaus. Für Hauptbuch-Konten ist diese Einstellung schreibgeschützt. Dadurch wird der Wert als Zahl in der Währung jeder Rollup-Ebene angezeigt.
- Standardformel: Geben Sie eine Formel ein, die das periodische Konto referenziert. Die Formel füllt die Kontowerte mit den Daten der anderen Konten und nicht mit der Dateneingabe aus. Wenn es sich um ein Empfängerkonto für Saldoübertragungen mit gewichtetem Durchschnitt handelt, geben Sie 0 ein. Die Formel addiert 0 zu den Ausgangssalden, die in dem zugehörigen Tabellenblatt eingegeben wurden, und kumuliert die erhaltenen Übertragungen.
- Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Mit dieser Einstellung wird das Delta vor der Kumulierung mit dem gewählten Wechselkurs umgerechnet. Auf diese Weise wird der betroffene Wechselkurs mit den Daten des periodischen Kontos abgeglichen.
- Saldo zurücksetzen(optional und verfügbar, wenn SieUmrechnung mit gewichtetem Durchschnittauswählen): Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie das Zeitintervall. Verfügbare Intervalle basieren auf der Kalendereinstellung Ihres Modells. Zu den Optionen gehören in der Regel „Monat“, „Quartal“ und „Jahr“. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht für Empfängerkonten. Mit dieser Einstellung wird das Konto kumuliert und auf 0 zurückgesetzt.
- Saldo beim Zurücksetzen übertragen(optional und verfügbar, wenn SieSaldo zurücksetzenauswählen): Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann das Konto aus, das den Saldo erhält. Diese Einstellung überträgt den Kontosaldo in das ausgewählte Konto.
- Wechselkursart: Um Fehler bei der Währungsumrechnung zu vermeiden, wählen Sie die gleiche Wechselkursart wie für das Konto aus, das Sie im Feld „Standardformel“ referenzieren. Wenn es sich um ein Empfängerkonto handelt, wählen Sie denselben Wechselkurs wie für das Konto aus, das den Saldo überträgt. In der Regel wählen SieAvg: Average Monthlyoder einen benutzerdefinierten Kurs aus, der ein periodischer Durchschnitt ist.
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