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上次更新時間 ：2024-09-20
建立會計資料來源

建立會計資料來源

  • 您必須已建立擷取表格。
  • 安全性︰Accounting Center 功能區中的下列網域︰
    • 設定︰會計資料來源 - 建立
      。
    • 處理流程︰Accounting Center
      。
您可以從擷取表建立會計資料來源，以便為以下 4 個階段建立表格和資料集︰
  • 起始
  • 增強 (最多 3 個階段)
  • 詳細會計資料
  • 匯總
會計資料來源的存取權受來源系統管理。當您建立會計資料來源並選取來源系統時，Workday 會根據來源系統中受限制的使用者角色，限制對會計資料來源的存取。
  1. (選用) 透過受限制的角色 - 來源系統安全群組，指派
    「Process: Accounting Center」
     網域的存取權。
    當您透過受限制的安全群組授予使用者對網域的存取權時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
  2. (選用) 建立資料變更任務。
  3. 存取
    「建立會計資料來源」
     任務。
  4. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    欄位
    說明
    名稱
    請輸入會計資料來源的名稱。
    無特殊字元。僅限字母、數字和空格。
    來源系統
    (選用) 建立或選取來源系統。
    當您透過受限制的安全群組授予使用者網域存取權時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
    未受限制的使用者仍可存取所有會計資料來源。
    增強步驟
    選取會計資料來源要使用的增強步驟數。一旦建立會計資料來源，您就無法變更增強步驟數。
    您選取的增強步驟數取決於︰
    • 增強轉換和驗證的類型和復雜性。
    • 您的資料處理需求
    任何使用驗證階段 (參照值對應階段的結果) 的會計資料來源，在後續的增強步驟中都必須具有驗證階段。範例︰當建立 2 個增強步驟時，請在最後一個增強步驟上建立驗證階段。
    Workday 建議您分別建立以下增強步驟︰
    • 用於復雜增強功能，以便 Workday 可在每個步驟分別保留資料，以供診斷用途。
    • 保留可用於以下用途的資料︰
      • 報告
      • 正在匯出至其他系統
      • 後續處理範例︰計算遞延收入。
    Workday 也建議您先配置對應階段，再展開資料。配置的對應階段可減少對應所需的列數。
    擷取來源
    請針對您要用於會計處理的交易選取擷取表格。
    您只能選取 Prism 表格，而不能選取衍生的資料集做為擷取來源。
    為會計資料來源建立 Prism 表格時，您可以選擇新增 2 個名稱分別為「Source_WPA_LoadID」和「Source_WPA_RowID」的欄，以追踪擷取來源 WPA_LoadID 和 WPA_RowID。這些欄位中的值會在您起始 Accounting Center 批次時自動填入批次對應表中，以供參考。
    一個資料來源不可用於多個會計資料來源。
    資料變更任務
    (選用) 選取資料變更任務，以便在處理 Accounting Center 批次時，將轉換後的資料從衍生資料集自動載入擷取來源表格。
    如果您未選取此任務，則必須在擷取來源表格中手動填入新資料。
  5. 按一下
    確定
    。
  6. 若要重新整理頁面，請按一下放大圖示。
    Workday 會顯示
    「檢視會計資料來源」
     報告。
  7. 若要完成此流程，請重新整理報告。
  8. 從會計資料來源的相關動作中，選取
    會計資料來源
    編輯會計資料來源
    。
  9. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    欄位
    說明
    基準日期
    請指定日期欄位，以配置會計資料來源。
    每筆交易的基準日期值
    • 決定 Workday 在執行階段使用的會計資料來源版本。
      會計資料來源配置的最早生效日期應早於傳入資料中的「基準日期」值。
    您可以為會計資料來源配置建立多個生效日期的版本。
    從您的增強資料來源中選取日期欄，決定您希望 Workday 將哪些已設定生效日期的配置套用至增強型交易，以產生會計資料。
    範例︰您有會計資料來源配置的以下 2 個快照︰
    • 快照日期為 2019 年 1 月 10 日
    • 快照日期為 2019 年 1 月 15 日
    如果某個交易範例的「基準日期」欄的值為 2019 年 1 月 17 日，Workday 會將日期為 2019 年 1 月 15 日的配置套用到增強型交易。
    當您從來源系統帶入 NULL 值時，詳細會計處理的會計資料來源上的基準日期將使用目前日期。Workday 會使用這個目前日期來尋找會計資料來源快照。
    交易分組 ID
    在增強功能中，將每筆交易 1 筆記錄展開為多筆記錄時，Workday 建議您使用「交易分組 ID」做為擷取資料中每一列的唯一 ID。
    如果將此欄位保留空白，Workday 會將資料來源中每個增強的列視為一個工作單位。如果您指定分組條件，Workday 會根據共用同一個「交易分組 ID」值的許多列來建立工作單位。
    範例︰如果您要將特定保單號碼的多個保費金額納入詳細會計資料中的單一交易，請選取「保單號碼」。這會影響批次執行中的交易計數，而記錄計數會計算每一列。
    啟用多重貨幣
    選取此項可為會計資料來源上的欄位啟用多重貨幣設定。
    停止發布錯誤資料集
    (選用) 對於現有的會計資料來源，請選取此核取方塊，停止發布錯誤資料集，並讓 Workday 直接查詢 Prism 表格。我們建議您選取此核取方塊，以便更快地完成批次。
    現有的錯誤資料集將不再包含未來批次產生的任何錯誤。
    對於您建立的新會計資料來源，Workday 不會為「增強會計資料」和「詳細會計資料」建立錯誤資料集。
    (選用)
    配置要編輯的擷取欄位
    如果您要使用 Error Manager 中的直接編輯，請指定最多 10 個要選取進行編輯的擷取欄位。
    此欄位只會顯示擷取表格中的欄。
  10. 按一下
    確定
     ，然後按一下
    完成
    。
  11. 從會計資料來源的相關動作中，選取
    會計資料來源
    檢視實作
     ，並確認會計資料來源會為每個階段建立資料集和表格。
編輯會計資料來源以定義日記帳標頭和標頭明細規則。