設定注意事項︰多元要素收入分配

本主題內容可為您規劃多元要素收入分配的配置和使用決策提供參考。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

多元要素收入分配可讓您根據具有多項履約義務的客戶合約分配收入。

商業效益

多元要素收入分配可減少手動工作，並有助於確保您報告已認列收入時符合以下條件︰

ASC 606 會計準則

IFRS 15 會計準則

使用個案

當客戶合約的收入明細金額與合約明細金額不同時，請使用多元要素收入分配來滿足報告要求。

需要考慮的問題

問題	注意事項
當您進行訂價研究時，如何確定銷售項目的公允價值價格？	當您的公司依據以下條件銷售項目時︰標價的百分比或標價的折扣，您可以使用百分比來配置公允價值價目表。一段時間內的平均銷售價格，您可以使用金額來配置公允價值價目表。
您想如何為單一客戶合約分配收入？	若要計算收入分配︰為客戶合約明細中的每個銷售項目或銷售項目群組自動配置公允價值價目表。當您在客戶合約中啟用多元要素收入分配時，Workday 會將公允價值套用到每一項明細，並分配收入。請為客戶合約明細中的每個銷售項目手動指定公允價值和收入分配金額。
您如何在多份客戶合約之間分配收入？	請為連結的合約啟用至少 1 種客戶合約類型。然後，您可以將多份客戶合約與單一父系合約相關聯，並在這些合約之間分配收入。
有多少客戶合約需要多元要素收入分配？	若要分配收入，請執行以下操作︰在單一客戶合約中，您可以從已核准客戶合約的相關動作功能表建立多元要素收入分配。此方法可讓您更新範圍百分比、公允價值訂價、收入覆寫金額，並從計算中排除明細。多份客戶合約，您可以使用一張報告整批執行多元要素收入分配。

建議

功能	注意事項
範圍下限和上限百分比	若未建立公允價值價目表，Workday 建議您依據銷售價格的百分比計算營業收入。
分配基礎	Workday 建議您使用分配基礎，來計算客戶合約明細中每個銷售項目的相對售價分配。
不要自動分配收入	當您要為大量的客戶合約明細分配收入時，Workday 建議您︰請在您的收入分配配置中啟用此選項。使用報告整批執行分配。
分配的收入	當您在 Workday 外部建立多元要素收入分配時，我們建議您啟用此核取方塊，以表示您已為客戶合約分配收入。

要求

您必須︰

建立銷售項目，使其使用應計或遞延收入處理，以便在公允價值價目表中使用。

請在客戶合約明細中為銷售項目搭售方案手動輸入收入覆寫金額。

限制

功能	注意事項
銷售項目和銷售項目群組	您只能︰當銷售項目群組的群組類型為公允價值訂價時，請將銷售項目指派給 1 個銷售項目群組。將具有公允價值訂價群組類型的銷售項目群組納入公允價值價目表中。
變動的客戶合約明細	Workday 不支援以下有多元要素收入分配的變動客戶合約明細︰固定費用專案預付款專案工時與費用依用量計費非專案的變動金額依價值計費的專案
專案	Workday 不支援具有多元收入分配的「工時與材料」專案。

用戶設定

若要定義用戶範圍和公司範圍的配置，請存取

「設定收入分配配置」

任務。您可以在此任務中配置 Workday 如何針對採用多元要素安排的客戶合約分配收入。

安全性

網域	注意事項
流程︰「客戶合約 - 」功能區和「專案計費」功能區中的「客戶合約 - 檢視」。	多元要素收入分配報告
流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入 - 分配」。	為已核准的客戶合約建立多元要素收入分配。
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中進行設定︰客戶合約 - 價目表。	維護及檢視公允價值價目表。
設定︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入 - 分配」。	建立、編輯、維護和檢視公允價值價目表。設定收入分配配置。
設定︰客戶帳戶和 Learning Core 功能區中的銷售項目。	建立和編輯銷售項目。
檢視︰「客戶帳戶」和「學習核心」功能區中的銷售項目。	銷售項目相關報告

業務流程

業務流程	注意事項
客戶合約事件	建立並核准具有多元要素收入分配的客戶合約。
收入認列時間表事件	檢閱並核准多元要素收入分配中的收入覆寫金額。

報告

報告或儀表板	注意事項
加計/減計報告	檢視客戶合約中的多元要素收入分配。
公允價值分配報告	檢視公司已完成的多元要素收入分配。
「公允價值分析」報告	檢視不超過用戶分配限額的客戶合約明細。
「維護公允價值價目表」報告	檢視和編輯公允價值價目表。
執行多元要素收入分配報告	執行可用客戶合約的分配。
營業收入儀表板	使用此儀表板可存取與多元要素收入分配相關的任務和報告。

您可以使用這些報告資料來源來建立自訂報告︰

客戶合約

客戶合約明細

收入認列時間表

整合

Web 服務	注意事項
取得客戶合約	擷取已啟用多元要素收入分配的客戶合約。
取得多元要素收入分配更新多元要素收入分配	擷取客戶合約的多元要素收入分配。建立和更新客戶合約的多元要素收入分配。
取得收入分配配置更新收入分配配置	擷取用戶中目前的收入分配配置。建立及更新收入分配配置。
取得銷售項目更新銷售項目	擷取用戶中的所有銷售項目。建立和更新銷售項目
取得銷售項目公允價值價目表更新銷售項目公允價值價目表	擷取與銷售項目相關聯的公允價值價目表。建立及更新公允價值價目表。
提交客戶合約	提交已啟用多元要素收入分配的客戶合約。

連結和觸點

功能	注意事項
客戶合約	請在客戶合約明細中指定收入覆寫金額。 Workday 會將收入覆寫金額套用至收入認列時間表中的金額。
財務會計	為多元要素安排建立收入認列營業日記帳。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。

Steps: Link Customer Contracts for Revenue Allocation

建立客戶合約的收入認列時間表