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上次更新時間 ：2023-06-23
概念︰Workday 營業收入

概念︰Workday 營業收入

「Workday 營業收入」可協助您管理從客戶建立到銷售等各個方面的營業收入。Workday Revenue 可搭配您的 CRM 解決方案，完成商機變現金業務流程，包括︰
  • 建立客戶
  • 記錄客戶合約
  • 計費和發票開立
  • 應收帳款和現金收款
  • 認列收入
  • 提供客戶和收入分析
當您向客戶銷售項目時，您可以使用 Workday 執行以下操作︰
  • 管理髮票和銷售條款。
  • 記錄客戶付款和現金銷售。
  • 進行存款。
  • 記錄發票調整。
  • 沖銷壞帳。
  • 將溢付餘額記入科目。
  • 為發票調整和暫收款餘額建立退款。
您可以在整個週期中隨時追踪和分析您的客戶帳戶資料。基本整合點可讓您更靈活地管理客戶收入。

建立客戶

包括︰
  • 在 Workday 中建立客戶以管理您的客戶帳戶。
  • 將已在 Workday 中配置的供應商、金融機構和稅務主管機關設為客戶。
  • 使用適用於 Salesforce 的 Financial Management Connector for Salesforce 整合，在 Workday 中自動產生客戶要求，並將要求轉給管理者以供核准。

建立客戶發票

若要記錄銷售額並建立應收帳款，您可以使用客戶發票。用於建立發票的觸發條件包括︰
  • 實體商品的出貨
  • 服務的提供
  • 進行中專案、訂閱或成員資格的計費時間表。
您可以視需要列印要傳送給客戶的發票。信用卡和直接扣款的未付款發票將可供在 Workday 結算處理中選取。

Retention for Customer Invoices

You can:
  • Withhold a portion of a customer invoice, enabling you to use billing schedules for retention tracking, and reducing manual entry errors.
  • Post the accounting for the retained amounts from invoices to different ledger accounts using a new posting rule.
  • Support multiple types of billing schedules, including transaction and installment billing.
  • Release all or a portion of the retention balances by contract line for invoicing, when your contract meets the requirements.

記錄付款

客戶付款的流程取決於付款類型。
對於在 Workday 中有帳戶以信用卡或直接扣款付款的客戶而言，未付款發票會變成轉入交易，您可透過結算執行作業進行付款。在結算過程中，您可以透過 CyberSource 整合，授權和擷取信用卡付款。結算執行作業還會產生 ACH 檔案，並將其傳送至您的銀行，以進行直接扣款。
對於使用支票、現金或手動付款方式的客戶，您可以記錄客戶付款交易。然後，您可以在付款記錄過程中或之後將客戶付款交易存入該筆款項。您也可以記錄特殊信用卡付款，但隨後必須透過結算執行作業來擷取付款。

暫收款餘額

如果客戶溢付，您可以將多餘的款項保留為暫收款。然後，您可以將此餘額登載至後續發票，或建立退款。

建立退款

您可以針對您欠客戶的發票調整金額和暫收款餘額向客戶核發退款。

存款付款

您可以選取要存入公司的付款，並存入特定的銀行帳戶。可用於存款的客戶付款可能來自︰
  • 現金銷售
  • 您記錄的支票、現金或手動付款。
  • 您透過 Workday 結算處理完成的信用卡和直接扣款付款。

整合

Workday Revenue 包含以下整合功能，可從第三方載入資料︰
  • 適用於 Salesforce 的 Financial Management 連接器︰可讓您︰
    • 將選定的銷售資料從 Salesforce.com 用戶匯入 Workday。
    • 顯示 Salesforce 用戶中的 Workday 客戶活動資料。
    當您將機會轉換為帳戶時，連接器會將該帳戶同步到 Workday 中的客戶，以便您可以在 Salesforce 用戶中檢視 Workday 交易。如果機會附有計費時間表，Workday 可以根據該時間表開立發票。
  • 「CyberSource」︰讓您在 Workday 中授權及擷取信用卡付款。在 Workday 中建立客戶時，您可以將客戶信用卡的資料傳送至 CyberSource。然後，您會收到一個安全權杖，用來遮罩該客戶的信用卡資訊。當您在 Workday Cash Management 中結算信用卡付款時，Workday 會使用這些安全權杖。
  • 電子發票連接器︰可讓您建立自訂配置，以便以 XML 格式將電子發票資料傳送至外部實體，符合當地政府的要求。您也可以接收外部實體傳回的確認。
  • 客戶付款銀行存款箱︰可讓您將銀行管理協會 (BAI) 的銀行存款箱資料匯入為 Workday 定義的檔案格式。檔案包含多種類型的記錄。某些記錄包含子記錄。