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上次更新時間 ：2024-03-08
步驟︰記錄客戶溢付

步驟︰記錄客戶溢付

  • 記錄大於發票金額的客戶付款。
  • 將付款金額記為暫收款。
  • 配置應收帳款溢付的科目過帳規則集。
  • 安全性︰
    「流程」「Customer Accounts」功能區中的「Customer Overpayment」
     網域。
您可以記錄客戶溢付以沖銷小額餘額，而無需建立發票借項調整。
您可以使用溢付做為交易類型，以下列任一方式沖銷小額餘額︰
  • 於付款登載時間，
  • 在您登載有暫收款餘額的付款之後。
Workday 建立溢付的新日記帳分錄，以便︰
  • 迴轉暫收款金額。
  • 貸記科目過帳規則中定義的分類帳科目。
Workday 不會依發票追踪溢付。
  1. 存取「
    維護應收帳款溢付原因」
     任務。
    請建立至少 1 個溢付原因。
    無法刪除使用中的溢付原因。 但是，您可以將其狀態變更為
    「非作用中」
    。
    安全性︰「Customer Accounts」功能區中的
    「設定︰應收帳款溢付」
     網域。
  2. (選用) 編輯業務流程。
    如果您要新增核准或拒絕溢付的步驟，請配置「
    客戶溢付事件」
     業務流程。
  3. 登載客戶付款。
    執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    要記為暫收款的金額
    請輸入大於零的金額。
    記錄溢付
    選取此核取方塊。
    溢付分頁
    當您輸入溢付金額時，Workday 會使用機器學習來顯示溢付原因的建議建議，以及成本中心和地點 Worktag。
    在高預測準確性的情境中，Workday 會自動為溢付原因填入首要建議。
    視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
Workday 可將溢付送交審核。
Workday 在客戶付款交易頁面新增
「客戶溢付活動」
 分頁，方便您追踪溢付詳細資料。您也可以從相關動作功能表存取客戶溢付，將其取消。
  • 編輯客戶溢付。只有當公司處於草稿狀態時，您才能這麼做。
  • 您可以從付款交易中「客戶溢
    付活動」分頁的「客戶
    付款溢付」
     相關動作，取消核准的客戶溢付。當您取消客戶付款時，Workday 會自動取消所有相關聯的溢付。
  • 當您取消溢付時，Workday 會迴轉日記帳分錄，並重新計算與付款相關聯的暫收款金額。