設定注意事項︰溢付

內容

溢付功能可讓您在下列情況沖銷小額餘額︰

登載付款時。

在您登載有暫收款餘額的付款之後。

當您記錄溢付時，Workday 會建立新的日記帳分錄，將暫收款金額記入科目過帳規則中定義的貸項。

此功能不會依發票追踪溢付。

商業效益

溢付功能︰

省去記錄和登載發票借項調整的手動步驟。

改善全球稅務法規遵循和稽核功能。

方便您識別客戶溢付。

使用個案

當您收到的付款大於發票金額時，溢付功能可讓您︰

在付款登載期間，只需單一步驟即可記錄、登載並將額外金額記為暫收款。

從付款的相關動作功能表存取

「記錄溢付」

任務，即可記錄溢付。

您還可以︰

取消溢付。

請在「溢付事件」業務流程中新增核准步驟，以限制溢付金額。如果您僅將暫收款金額的一部分記錄為溢付，則在溢付事件完成後，暫收款金額會減少。

當暫收款金額達到零時︰

付款狀態會變更為 「完成」
。

應徵狀態會變更為 「已全部應徵」
。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您是否要在付款層級沖銷溢付？	如果您有一筆現有的付款有暫收款金額，您可以使用「記錄溢付」任務來沖銷金額。
在付款貨幣和公司貨幣不同的交易中，如何計算溢付？	Workday 會使用交易貨幣來計算溢付金額。當公司和客戶付款貨幣不同時，Workday 會在「記錄客戶溢付」任務中填入溢付日期的溢付貨幣匯率。您可以覆寫匯率，但這麼做可能會導致匯兌損益。
如果您取消或取消登載客戶付款，會發生什麼情況？	Workday 會取消所有相關聯的溢付。

建議

請在記錄溢付時新增附件或附註，因為之後您將無法變更或編輯溢付資訊。

按一下

「提交」

，在

「登載客戶付款」

任務中記錄溢付。

在溢付業務流程中配置條件規則，根據溢付金額設定核准。

要求

請建立至少 1 個溢付原因。

配置

應收帳款溢付

科目過帳規則 (APR)，設定分類帳科目以記錄溢付。您可以使用以下維度配置 APR︰

公司

公司階層

應收帳款溢付原因

如果您有 Worktag 平衡，請在

「登載客戶付款」

任務中記錄溢付時，指定一個 Worktag。

此外，請確保︰

溢付總額小於暫收款金額。

付款狀態為 「進行中」
，登載狀態 為已登載且有暫收款
，您可以記錄溢付。

溢付日期等於或晚於客戶付款日期。

限制

您無法處理以下項目的溢付︰

貸項調整

發票層級的沖銷

包含全部暫收款金額的飛行中退款。

已取消付款。

日記帳有誤的付款。

當核准者拒絕付款登載時，任何相關聯的溢付事件都會終止，您必須建立新的溢付。

當您取消或取消登載客戶付款時，所有相關聯的溢付也會一併取消。

在下列情況下，您無法取消溢付︰

核准者拒絕溢付。

已退回或未登載相關付款。

用戶設定

無影響。

安全性

擁有以下網域權限的使用者可以設定、管理和記錄溢付︰

網域	注意事項
「一般財務管理」功能區中的「設定︰應收帳款溢付」。	這些網域讓您能夠使用︰「維護應收帳款溢付原因」任務檢視應收帳款溢付原因報告。取得應收帳款溢付原因 Web 服務。更新應收帳款溢付原因 Web 服務。
流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶溢付 (父系網域)」。流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶溢付 - 取消」。「客戶帳戶」功能區中的「流程︰客戶溢付 - 核心」。流程︰「客戶溢付 - 檢視」 (客戶帳戶功能區)。	這些網域讓您能夠存取以下任務和報告︰取消客戶溢付編輯客戶溢付檢視客戶溢付的會計資料檢視客戶付款溢付
報告︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶溢付」。	可讓您存取︰「客戶溢付」報告資料來源。「客戶溢付 - 公司篩選條件」資料來源篩選條件。

業務流程

業務流程	注意事項
客戶溢付事件	若要允許核准特定溢付金額，您可以在現有的「客戶付款事件」業務流程中新增「客戶溢付事件」業務流程步驟。如果核准者拒絕溢付事件，溢付狀態會更新為「已拒絕」。重新開始流程並建立新的溢付。
客戶付款登載事件	當您執行以下操作時，Workday 會取消所有相關聯的溢付︰取消客戶付款。取消登載客戶付款。

配置「 客戶溢付事件」
業務流程時，請考慮以下事項︰

如果核准者拒絕「 客戶付款登載事件」
業務流程，且您已記錄溢付，則「 客戶溢付事件」
業務流程也會終止。

當兩個業務流程有相同的核准者時，Workday 會在 1 個步驟中核准溢付和客戶付款登載。

報告

您可以使用以下 Workday 提供的報告來檢視溢付資料︰

報告	注意事項
檢視客戶發票付款	可讓您在「客戶溢付活動」和「付款記錄」分頁上檢視溢付資訊。
客戶活動詳細資料	可讓您檢視明細層級的客戶溢付交易。
客戶活動摘要	包含「客戶溢付總額」欄，按一下該欄可向下探查溢付詳細資料。
客戶餘額詳細資料	包含「已核准溢付總額」欄，可讓您檢視所有溢付金額的總和。
客戶餘額摘要	包括暫收款欄，其中包含計算金額中的溢付。您可以向下探查該欄，檢視溢付總金額。
尋找客戶付款	包含「溢付金額」欄。
應收帳款財務帳齡詳細資料報告	可讓您檢視︰餘額 (交易貨幣) 餘額 (公司貨幣)。客戶溢付。暫收款金額原始付款金額 (交易貨幣)。當客戶付款狀態為「已完成」且登載狀態為「已全部登載」時，付款不會顯示在報告上。
會計期間的應收帳款帳齡匯總 - 依財務帳齡	在「暫收款」欄向下探查時，可讓您檢視溢付金額。
應收帳款與客戶餘額調節	在「暫收款」向下探查欄中包含客戶溢付金額。
應收帳款與客戶餘額調節的例外匯總	包含自動計算客戶溢付的「公司貨幣差額」欄。

您可以在自訂報告中使用

「客戶溢付」

報告資料來源，檢視客戶溢付的附件，並判斷︰

溢付貨幣折算率。

記錄溢付時的暫收款餘額。

已核准客戶溢付的總金額。

客戶付款是否存在溢付。

整合

使用這些 Web 服務來上傳、擷取或編輯溢付原因資料，以及檢視客戶活動︰

取得溢付原因

新增溢付原因

取得客戶活動

使用這些 Web 服務一次擷取、記錄或取消多筆溢付︰

取消溢付

取得客戶溢付

提交客戶溢付

連結和觸點

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。