常見問題︰客戶付款
- 如果我使用自動登載規則，但 Workday 無法登載這些付款，會發生什麼情況？
- 當您執行自動登載規則時，Workday 會依據您設定的條件，將付款登載至對應的客戶發票。如果沒有相符項目，Workday 會將付款的狀態設為「未登載」。當付款僅涵蓋發票的一部分時，Workday 會將發票狀態設為「已部分付款」。
- 是否有選項可變更「自動登載客戶付款」任務中的欄位？
- 您無法編輯或自訂「自動登載客戶付款」任務。
- 當付款金額大於發票金額時，是否可以建立規則將剩餘金額記為暫收款？
- 您可以編輯客戶付款登載規則，並選取以下 2 個選項之一︰
- 將剩餘餘額記入科目
- 將未登載付款全部轉入暫收款
- 自動登載客戶付款功能是否會考量有折扣條款的付款？
- 您可以使用無付款金額的參考發票 (Workday)規則來處理具有下列折扣條款情境的付款︰
- 客戶符合折扣資格並套用該折扣。
- 客戶不符合折扣資格，但已套用。
- 已結為「未登載」且狀態為「草稿」的付款。
- 指定給「未付款」的發票。
- 您能否將客戶付款自動登載至狀態為「已取消」或「已付款」的客戶發票？
- 「自動登載客戶付款」任務只會檢查未結餘額的狀態為「已核准且未付款」或「已核准且已部分付款」狀態為「」的發票。當您需要記錄連結至同一張發票的另一筆付款時，請先取消登載初始付款。
- 「整批記錄客戶付款」任務是否也會套用付款？
- 「整批記錄客戶付款」任務只會建立付款並將其設為「進行中」。在您建立存款之前，這不會影響營業日記帳。若要登載這些付款，請找出進行中的客戶付款，並個別登載每筆付款。您也可以執行「自動登載客戶付款」任務來處理這些付款。
- 同一張客戶和發票在同一天內有多筆付款，Workday 會如何排序和登載付款？
- Workday 預定義的規則會先將付款與最早的發票進行比對。當有多張日期相同的發票時，我們會依索引或序列產生器產生的 ID 號碼進行排序。當同一日期且同一客戶有多筆付款時︰
- 自動登載系統會以隨機方式處理付款登載。
- 在規則識別出發票相符後，該發票將不再符合付款條件。
- 當規則找不到相符的發票時，Workday 會忽略付款並略過發票，以便進一步進行重新配對。
- 自動登載客戶付款功能是否會考量已部分付款的客戶發票？
- Workday 會依據應付金額將付款登載至發票。如果沒有相符項目，Workday 會將發票保留為「已部分付款」。
- 為什麼我無法使用「上次客戶對帳單餘額 (Workday)」規則建立進階規則？
- 「上次客戶對帳單餘額 (Workday)」規則需要其他自訂報告欄位。這些欄位並非對所有人都可用。
- 我可以在客戶付款中不包含付款金額的情況下，結清未結髮票和調整嗎？
- 您可以在記錄或編輯客戶付款時將付款總金額設為 0，然後在「登載客戶付款」任務中登載這筆金額為零的付款。
- Workday 可以根據發票淨額 (而不是應付總金額) 來計算及時付款折扣嗎？
- 您可以在「編輯客戶付款登載配置」任務中選擇啟用「根據發票淨額計算提示付款」選項。選擇啟用時，Workday 會根據發票淨額填入即時付款折扣，而不是在客戶付款登載期間根據應付金額填入。