參照：客戶付款進階自動登載規則條件
配置規則時，請參考
「建立客戶付款登載規則」
任務中的選項和相關的Workday行為。規則準則和選項
欄位 | 注意事項 |
|---|---|
付款登載原因
| 請選取您已配置的原因，以找出Workday用於付款登載的規則。
您可以使用「 客戶付款自動登載的原因」 報告，依付款登載原因檢視您的付款登載。 |
沖銷原因
| 當您的 登載類型 為「沖銷」 時，此選擇權為必填且必要, 必填, 必修。 |
溢付原因
| 當您的 登載類型 為「溢付」 時，此選擇權可用且必要, 必填, 必修。 |
申請類型
| 請選取要使用此規則處理的付款交易類型。有 4 個選項：
Workday會結合 應用類型 和條件規則 來決定要處理的交易。 |
允許不同客戶提出申請
| 選取此核取方塊可在 付款 客戶與發票付款 客戶不相符時登載付款。 |
允許開立不同的公司發票
| 選取此核取方塊可處理客戶付款標頭和客戶發票標頭中公司不同的代理付款。
必須啟用下列其中一個選項，才能使用此核取方塊：
|
將求職申請保留草稿狀態
| 選取此核取方塊可將付款保留為 草稿 狀態。此功能可讓您在提交付款登載前先進行檢閱。 |
僅限參考發票
| 選取此核取方塊可僅比對匯款通知書明細中的參考發票。
如果未選取核取方塊，自動應用程式流程會嘗試比對所有未結髮票的付款。 當應用程式類型為 「暫收款」 或「未登載付款」 時，即可使用此選擇權。 |
將結餘記為暫收款
| 如果在發票登載特定金額後仍有餘額，請選取此核取方塊。 |
將未登載付款全額轉入暫收款
| 選取此核取方塊可將整筆付款記錄設為暫收款。 |
條件規則
| 請選取您已建立的規則，以擷取用於付款處理的特定發票。
範例：您可以配置條件規則，沖銷所有逾期不足 1 元發票和 30 天以上的發票的壞帳。 Workday會結合 條件規則 和應用程式類型 來決定要處理的交易。 |
套用 Worktag 對應規則
| 在下列情況下請選取此核取方塊：
|
匯款詳細資料比對條件 區段 | 使用此選擇權可依發票號碼、採購單號碼或參考號碼來比對付款，而不是依據條件規則「」。
只有當付款中有匯款通知書時， Workday才會套用您已建立的規則並執行比對。當沒有匯款通知書時， Workday會忽略此規則。 當同一位客戶有 2 筆付款和相同的匯款通知書時， Workday會先處理較舊的付款。 此選擇權僅在 登載類型 為暫收款 或未登載付款 時可用。 |
配置規則時，請根據您在
「登載規則詳細資料
」區段下選取的「付款登載類型」，
考量每個可用選擇權的Workday行為。申請類型/其他欄位 | 發票貸項 | 暫收款 | 溢付 | 未登載金額 | 沖銷 |
|---|---|---|---|---|---|
允許不同客戶提出申請
| 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
將求職申請保留草稿狀態
| 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
僅限參考發票
| 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
將結餘記為暫收款
| 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
將未登載付款全額轉入暫收款
| 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
僅適用於有匯款通知書的付款
| 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
匯款通知書類型
| 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |