參照︰客戶付款流程和科目過帳規則
在 Workday 中，您可以透過單一步驟或個別步驟來記錄付款、登載付款以及存入款項。此表格中的情境說明處理客戶付款的方式以及對應的科目過帳規則。
情境 | 步驟 | 借項 | 貸項 |
|---|---|---|---|
請按指定順序分別處理以下每筆交易︰
| 記錄付款。 | 不適用 | 不適用 |
登載付款。 | 未存入收據 | 應收帳款 | |
建立存款。 | 現金 | 未存入收據 | |
請按指定順序分別處理以下每筆交易︰
| 記錄付款。 | 不適用 | 不適用 |
建立存款。 | 現金 | 未登載的已記錄付款 | |
登載付款。 | 未登載的已記錄付款 | 應收帳款 | |
在同一個步驟中記錄和登載付款。稍後再建立存款。 | 記錄並登載付款。 | 未存入收據 | 應收帳款 |
建立存款。 | 現金 | 未存入收據 | |
在同一個步驟中記錄付款、建立存款並登載付款。 | 記錄、存入和登載 | 現金 | 應收帳款 |