建立客戶付款登載規則
- 安全性：「Customer Accounts」功能區中的「Set Up: Customer Accounts」。
- 安全性： 「補助金管理」功能區中的「Set Up: Spponsor Accounts」。
- 建立付款登載原因
- 建立條件規則，以設定條件，識別符合自動應用程式的發票。
您可以配置付款登載原因、條件規則和其他參數，建立自訂規則以擷取特定發票。
- 存取建立客戶付款登載規則任務。
- 執行此任務時，請參考以下資訊︰
選項 說明 付款登載原因請選取您已配置的原因，以找出Workday用於付款登載的規則。您可以使用「客戶付款自動登載的原因」報告，依付款登載原因檢視您的付款登載。當您在不同的付款登載規則共用, 分享相同的應用程式原因時， Workday會將各種申請歸入該原因之下。申請類型請選取具有此規則的應用程式類型。- 發票貸項︰將貸項調整套用至發票。
- 暫收款︰將付款登載至狀態為「 透過暫收款登載」的付款登載。
- 溢付：在自動登載流程中自動記錄客戶溢付。
- 未登載的付款︰將付款登載至狀態為「未登載的」的付款登載。
- 沖銷︰建立壞帳沖銷。
Workday會結合應用類型和條件規則來決定要處理的交易。當您選取「溢付」應用程式類型時，請配置包含以下任一報告欄位的條件規則：- 剩餘暫收款金額
- 剩餘暫收款金額 (基準貨幣)
溢付原因請選取說明溢付用途的原因。只有在您選取溢付應用程式類型時，才能使用此提示。套用 Worktag 對應規則在下列情況下請選取此核取方塊：- 已啟用您的用戶「」主要 Worktag平衡，或是主要或其他 Worktag。
- 已在「維護應收帳款 Worktag 對應規則」任務中配置應收帳款溢付對應規則。
允許不同客戶提出申請如果付款客戶與發票上的付款客戶不相符，請選取此核取方塊，以便Workday登載付款。允許開立不同的公司發票選取此核取方塊可處理客戶付款標頭和客戶發票標頭中公司不同的代理付款。必須啟用下列其中一個選項，才能使用此核取方塊：- 限制為 的參考發票。
- 建立溢付發票的暫收款文件
- 匯款通知書類型︰。
- 包含客戶付款匯款報告欄位的條件規則。
建立溢付發票的暫收款文件選取此核取方塊可建立客戶付款登載進階規則，以處理匯款通知書內含超額登載發票的客戶付款。此核取方塊會在以下情況顯示︰- 登載類型為未登載付款
- 以下設定至少有 1 項為 True︰
- 已選取「僅限參考發票」核取方塊。
- 匯款通知書類型設為發票號碼。
- 「條件規則」提示設為「參考的發票」或「客戶付款匯款通知書類型」，比較值為「發票號碼」。
將求職申請保留草稿狀態如果您要在手動提交前，先檢閱由付款規則執行的付款登載，請選取此核取方塊。僅限參考發票如果您希望自動登載僅與匯款通知書上的參考發票進行比對，請選取此核取方塊。- 如果未選取核取方塊，自動應用程式流程會嘗試比對所有未結髮票的付款。
- 此選擇權僅在應用程式規則類型為「暫收款」或「未登載付款」時可用。
- 設定此標幟後，「條件規則」將變為選用，且「匯款詳細資料比對條件」區段會停用。
- 選取此核取方塊時， Workday會參照「匯款通知書」網格的「發票」欄中的合併發票實例來處理客戶付款。
將結餘記為暫收款如果登載的付款金額低於付款總額，且您要將剩餘金額記為暫收款，請選取此核取方塊。將未登載付款全額轉入暫收款選取此核取方塊可將全部記錄的付款金額記為暫收款。條件規則請選取您已建立的規則，以擷取特定發票以進行自動付款處理。Workday會結合條件規則和應用程式類型來決定要處理的交易。匯款詳細資料比對條件區段此選擇權僅在登載類型為暫收款或未登載付款時可用。- 匯款通知書類型︰使用此選擇權可依採購採購單號碼、發票號碼或參考號碼比對付款與發票，或參照「匯款通知書」網格中「其他匯款資訊」區段中輸入的合併發票號碼處理付款。當沒有匯款通知書時， Workday會忽略此規則。
- 依匯款詳細資料比對規則的付款金額進行比對︰使用此選擇權自動套用，以便將付款與匯款明細中的付款金額等於發票發票應付金額的發票進行比對。當付款金額不足以支付發票 的全部金額時， Workday會支付部分發票。此選擇權可與匯款通知書類型一起使用，或單獨使用。
Workday會尋找符合您所建立規則的發票。
您現在可以依所需順序新增這些規則，為公司建立規則集。