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上次更新時間 ：2026-03-13
步驟：配置客戶付款的進階自動登載規則

步驟：配置客戶付款的進階自動登載規則

進階規則錄取通知書, 擬聘Workday預定義規則未提供的其他功能，讓您能夠建立自訂規則和規則集。您也可以建立條件，指定精確比對對象的方式：
  • 針對發票套用貸項調整
  • 登載未登載付款。
  • 登載暫收款收款
  • 根據發票處理沖銷。
  • 自動記錄客戶溢付。
範例：您可以建立條件規則，沖銷
發票應付金額
低於 1 美元且逾期超過 30 天的發票。當您將
登載類型
設為
「沖銷」
並選取此條件規則時， Workday會尋找相符的發票並沖銷應付金額。
請務必以指定的順序配置進階規則。
  1. 存取
    「維護客戶付款登載原因」
    任務，建立或編輯登載調整、付款或沖銷的原因。
    • 安全性：「Customer Accounts」功能區中的
      「Set Up: Customer Accounts」
       。
    • 安全性： 「補助金管理」功能區中的
      「Set Up: Spponsor Accounts」
       。
  2. 定義條件規則「」。
  3. 使用您設定的原因和條件規則，建立付款登載規則。
  4. 存取
    「建立客戶付款登載規則集」
    任務，為公司建立規則集。
    • 安全性：「Customer Accounts」功能區中的
      「Set Up: Customer Accounts」
       。
    • 安全性： 「補助金管理」功能區中的
      「Set Up: Sponsor Accounts」
  5. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    規則集
    您可以建立多個規則集，但只能使用 1 個預設規則集。
    優先比對參考的發票貸項
    選取此核取方塊會先處理您未立即登載的貸項調整。請務必不要勾選客戶發票調整的
    「自動套用調整至發票」
    核取方塊，以便Workday揀貨這些發票。
    公司使用的預設進階規則集
    當您在
    「公司
    編輯客戶付款應用程式配置」
    任務中將此欄位定義為預設規則集時， Workday會自動填入一或多個公司。
    允許的公司使用的覆寫規則集
    請選取 1 或多家公司，這些公司可以使用此客戶付款登載規則集做為覆寫規則集。
  6. 存取
    「公司
    - 編輯客戶付款應用程式配置」
     任務，將 Workday 配置為使用您建立的進階規則集。
    安全性：「Common Financial Management」功能中的「Set Up: Company General」
    網域
    • 請選取
      「進階」
      核取方塊，並
      選取「客戶付款登載規則集」
      選擇權中的規則集。
    若要為
    「客戶付款登載規則集」
    新增適用的選擇權，您必須先將該公司從
    「公司使用的允許覆寫規則集」
    中移除。
執行
「自動登載客戶付款」
任務時， Workday會使用您配置的進階付款登載規則處理付款，並開啟
「檢視背景處理流程」
頁面。產生的頁面會顯示：
  • 付款登載的狀態，以及每條規則的相關發票相關資訊。
  • 此規則產生的任何異動。