建立客戶付款登載條件規則
- 建立登載發票調整、暫收款、未登載付款和沖銷發票的原因。
- 安全性︰「客戶帳戶」功能區中的「設定︰客戶帳戶」。
- 安全性︰「補助金管理」功能區中的設定︰贊助單位帳戶。
您可以建立︰
- 發票條件規則可擷取發票以進行貸項登載或沖銷處理。
- 用於擷取發票以進行付款登載的付款條件規則。
登載類型
的組合，比對符合自動付款登載資格的發票。- 存取「建立客戶付款登載條件規則」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 說明請輸入有意義的說明，以便識別規則。當您從可用規則中選取時，此說明會顯示在提示中。來源外部欄位或條件規則您要定義規則條件的來源資料。您可以選擇預定義的 Workday 來源，或已定義的條件規則和自訂 Worktag。關係運算子選取您希望如何比較來源資料與條件中的下一個值。選項取決於來源的資料類型。比較類型指定 Workday 是將來源與其他欄位還是與您在「比較值」欄中輸入的值進行比較。( )使用括號將一或多個條件分組。範例︰(A 和 B) 或 C。
您可以建立暫收款金額與發票應付金額相符的條件規則。當您將
登載類型
設為 暫收款
時，Workday 會擷取符合以下條件的所有發票︰
- 此付款金額與暫收款金額相同。
- 發票的狀態為「未付款」或「已部分付款」。
且/或 | ( | 來源外部欄位或條件規則 | 關係運算子 | 比較類型 | 比較值 | ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
且 | 發票未付款 | 等於 | 在此篩選條件中指定的值 | 選取此核取方塊 | ||
且 | 剩餘暫收款金額 | 等於 | 其他欄位中的值 | 應付金額 (帶正負號) |
若要尋找相關規則，您可以執行
「所有條件規則」
報告，並 在「檢視條件規則做為」欄位中
指定 客戶付款登載規則
。