自動登載客戶付款
- 記錄客戶付款，並將其標示為「可自動登載」。當您選取匯款客戶時，Workday 會自動選取此選項。
- (選用) 若要使用 Workday 預定義的規則，請取消勾選「編輯客戶付款應用程式配置」任務中的「進階」核取方塊。
- 安全性︰「流程」︰「Customer Accounts」功能區中的「客戶付款自動登載」網域。
Workday 提供 8 個預先定義的規則，可依據各項條件尋找並比對發票。然後，您可以執行
「自動登載客戶付款」
任務來︰
- 將調整套用至相符的發票。
- 登載暫收款或未登載付款。
Workday 也將此功能擴充至全域交易，包括以相同貨幣開立發票，但使用不同公司貨幣的情況。
Workday 流程︰
- 所有付款都按照數字序列從 0 到 7 的方式排列，而不是依規則付款。
- 先付款。
您可以執行
「Workday 提供的客戶付款登載規則」
報告，查看這些規則。- 存取「自動登載客戶付款」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 客戶付款自動登載條件在公司提示上，選取您要登載付款的公司或公司階層。客戶付款登載進階規則集- 當您在「編輯客戶付款登載配置」任務中配置進階客戶付款登載規則集時，Workday 會自動填入「已配置」欄位。如果您未定義任何其他規則集來為公司覆寫此規則集，Workday 會使用此規則集做為預設規則集。
- 當「已配置」欄位空白時，Workday 會使用 Workday 提供的客戶付款登載規則。
- 您可以選取或建立不同的規則集，以覆寫覆寫提示上的預設規則集。
當您在「公司」提示中選取公司階層時，Workday 不會顯示「已配置」欄位。客戶選擇在「匯款客戶」提示上，選取您要登載付款的客戶。選取此提示可排定自動登載客戶付款的時間。當您選取「目前日期」時，Workday 會使用今天的日期做為交易日期。當您選取預設交易日期時，Workday 會將交易日期設為︰- 客戶發票貸項的調整日期。
- 客戶發票沖銷的目前日期。
- 未登載和暫收款客戶付款的付款日期。
將「交易日期選項」設為「選取的日期」時，您也可以從「要使用的交易日期」行事歷提示中選取日期。處理客戶付款、發票貸項和沖銷時，Workday 會依據所選的交易日期選項來設定交易日期。對於交易日期之後的客戶付款、發票或發票調整，您無法排程自動登載客戶付款作業。在未來執行一次您可以設定未來的「開始日期」和「開始時間」，讓 Workday 日後再次執行自動登載付款。請輸入適用的時區。
Workday 會開啟「
檢視背景處理流程」
頁面，其中顯示 客戶付款自動登載結果，
包括已處理的付款、發票沖銷和調整。若要檢視相關聯的交易，請按一下下列任一欄中的數字︰
- 已處理的付款
- 已建立的交易
您可以深入探查「
整體結果」
，以取得有關付款和發票的更多詳細資料。- 您可以取消登載、重新登載、取消或退回付款。
- 您可以使用這些報告來尋找仍在處理中的付款︰
- 需採取動作的客戶帳戶
- 需採取動作的客戶存款
- 需採取動作的客戶付款
- 當自動登載流程未登載某些付款時，您可以使用這些報告找出未登載的付款︰
- 客戶活動詳細資料
- 客戶活動摘要
- 客戶餘額詳細資料
- 客戶餘額摘要
- 客戶未結項目
- 您也可以復制「尋找客戶付款」報告並進行變更，以符合您的業務需求。