建立客戶發票調整

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建立客戶發票調整

您必須有一張作用中的客戶發票。

請在「客戶帳戶」功能區中配置「客戶發票事件」
業務流程和安全原則。

安全性︰ 「流程︰Customer Invoice - Customer Accounts」功能區中的核心
網域。

(選用)為公司設定唯一的發票編號。唯一的發票ID可讓您遵守全域會計要求。如果您在用戶中為貸項、借項和重新計費啟用唯一發票 ID，Workday 會建立具有唯一發票ID 的調整。

您可以建立客戶發票調整，以減少或增加客戶的應付金額。調整是指獨立於原始發票，但連結至原始發票，且有文件編號的新交易。

您可以使用

「執行客戶發票

維護」任務來建立 1 筆調整併將其套用至多張發票，但前提是您未選取「立即套用調整」
。

您也可以復制現有的發票調整，條件是︰

未與任何資助相關聯。

客戶為作用中。

您可以繼續變更新的發票調整，直到套用為止。您可以將欄位複製到新的調整，但以下情況除外︰

調整日期

立即套用調整
(在原始調整中將其保留空白時)

附件

計費分期

計費時間表

貨幣覆寫

附註

相關發票

如果您要調整可計費交易發票，則只能建立全額貸項。您無法建立借項調整或部分貸項。

存取「

建立客戶發票調整」

任務。

如果提示中未提供所需的調整原因，請使用

「維護髮票調整原因」

任務建立發票調整原因。

您也可以從現有客戶發票調整的相關動作功能表，存取

「複製客戶發票調整

」任務。

在填寫

「發票調整資訊」

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
帳單寄發地址出貨地址	只有當您在「編輯客戶帳戶選項」任務中為發票調整公司「」啟用帳單寄發地址和出貨地址選項時，Workday 才會顯示這些提示。 Workday 會自動填入︰帳單寄發地址 (若公司的主要地址目前用於計費)。出貨地址 (目前使用公司的主要配送地址) 當您︰若移除公司「」，Workday 會隱藏提示。變更公司，Workday 會根據新的公司配置重新填入提示。編輯公司基本資料的帳單寄發地址或出貨地址提示中顯示的地址，Workday 會根據新地址重新填入提示。
付款客戶和購買客戶	您的選擇會依據客戶定義填入其他調整資訊，例如稅務代碼、付款條件和付款類型。
調整日期	Workday 會使用此日期將調整過帳至第一個未結分類帳期間。如果 Workday 找不到未結分類帳期間，我們會將調整狀態設為「錯誤」。
法定發票類型	如果您使用發票類型來分類發票以符合當地政府的要求，請選取國家/地區特定的法定發票。只有當您為特定國家/地區的公司配置法定發票時，才會顯示此欄位。
付款地址	在您輸入客戶時顯示。自動填入客戶基本資料地址與聯絡人聯絡資訊分頁中定義的主要公司地址。如果您未定義主要公司地址，此欄位會保留空白。您可以使用提示中的其他選項覆寫預設值 (如果有的話)。
付款聯絡人	填入資料客戶基本資料地址與聯絡人客戶聯絡人分頁所定義的預設聯絡人。如果您未定義預設付款聯絡人，此欄位將保留空白。這些聯絡人是客戶發票的電子郵件收件者。您可以使用提示中的其他選項覆寫預設值 (如果有的話)。
配送客戶配送地址	僅當發票客戶在客戶基本資料的「連結方對應關係」上設定了配送業務連結方時，才會顯示。選取配送客戶後，「配送地址」提示會顯示「聯絡資訊」報告中定義的所有配送地址，且生效日期不可早於目前日期。 Workday 會自動填入目的地國家/地區的稅額和配送地址與稅務規則。如果沒有地址具有配送用途，則提示中會顯示主要公司地址。此功能不適應徵贊助單位。
相關發票	選取與此調整相關的客戶發票。對於貸項或重新計費發票，Workday 會同時顯示原始發票和重新計費發票。請使用發票預覽來存取原始發票和重新計費發票。
立即登載調整	若要將調整整批套用至多張發票，請將此選項保留空白。在以下情況下選取︰調整會減少負債。原始發票使用的貨幣與調整相同。使用 Worktag 平衡調整會參照原始客戶發票。 Workday 會將發票調整的貸方金額套用至原始發票上的配對明細。透過比對 2 個文件內的 Worktag 平衡值，貸方金額僅適用於每項明細的未結應收帳款金額。

填寫

其他資訊

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
可計費專案	(選用) 選取與公司或客戶相關的可計費專案。Workday 也會自動填入發票明細中的「可計費專案」欄位。如果將此欄位保留空白，您可以在發票明細層級將一張發票與多個專案相關聯。
參考類型	請依據您經營業務所在國家/地區的要求，選取推薦信類型。當公司地址與客戶付款地址皆位於下列其中一個國家/地區時，Workday 會動態顯示此欄位︰ Boleto Bankario (巴西) BPAY (澳洲) ESR (瑞士) FIK-nummer (丹麥) KID-nummer (挪威) OCR 掃描號碼 (瑞典) OGM-VCS (比利時) Viitenumber (愛沙尼亞) Viitenumero (芬蘭)
參考號碼	選取國際參考類型時，您必須輸入輔助參考號碼 () 。
到期日	Workday 會根據發票日期和付款條件自動計算出此日期。您可以在「到期日覆寫」欄位中輸入新的日期來覆寫日期。
文件連結	如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。 Workday 會驗證連結，以確保其具有安全管理者所定義的有效統一資源 ID (URI) 模式。此流程可提供額外的安全性，有助於避免外部連結中包含惡意內容。在「維護外部連結驗證」任務中選取客戶發票文件連結類型，即可新增有效的統一資源 ID (URI)。如果外部內容的位置變更，您必須在 Workday 中更新 URL。

填寫

「金額資訊」

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
貨幣	調整帳單與付款的到期貨幣。如果您已指定貨幣，則預設使用客戶的貨幣；否則為公司貨幣。您可以將貨幣變更為為客戶定義的任何可接受的貨幣。
預設稅務代碼	當您未為發票公司配置第三方稅務整合時顯示。您可以選取 Workday 稅務代碼，填入發票明細中。您也可以覆寫 Workday 從您的稅務配置和發票資訊填入的預設稅務代碼。在沒有配送客戶的發票上，Workday 會自動填入付款客戶的稅務代碼。當您選取配送客戶和地址時，Workday 會套用目的地國家/地區預設交易稅務規則中的稅務代碼。您可以配置例外規則，覆寫客戶發票上預設的公司和客戶選擇。
稅額	客戶發票的總稅額，由 Workday 計算或從第三方稅務服務整合匯入。
稅務服務名稱	當您為發票公司 ()配置第三方稅務服務整合時顯示非報告選項。請參閱「」概念︰第三方稅務服務整合。
扣除扣繳金額	當扣繳稅代碼的發票實現時點為時進行計算。

填寫

調整明細

網格時，請參考以下說明︰

選項	說明
公司	如果您啟用公司間交易，則可以選取多個選項。
銷售項目	您的選擇會填入銷售項目定義中的其他明細資料，例如單價和應稅適用性。當您在「維護機器學習提示建議」任務中為「銷售項目」啟用機器學習建議時，Workday 會在「建議」提示篩選條件中自動為銷售項目填入最多 5 項建議。
商品代碼	若要在此提示中顯示選項，請先配置商品代碼類型並新增商品代碼。請參閱「步驟︰建立商品代碼」。每個商品代碼類型只能選取 1 個作用中的代碼。
單價	如果銷售項目和調整的貨幣不同，Workday 會自動將此值轉換為調整的貨幣。 Workday 會使用在用戶設定中為預設匯率類型定義的現行貨幣折算率。
合計金額	請輸入正數。對於啟用整批訂價的銷售項目，Workday 合計金額的計算公式如下︰(單價 x 數量)/以數量計價的計量單位。
出貨地址	如果您已在發票調整公司「編輯客戶帳戶選項」任務中啟用帳單寄發地址和出貨地址選項，Workday 就會顯示此提示。當調整明細公司的主要地址目前用於配送時，Workday 會自動填入出貨地址。當您︰在發票調整資訊區段中選取相同的公司，在調整明細中，Workday 會填入相同的出貨地址。若將「發票調整資訊」區段中的出貨地址移除，Workday 就會為您新增的每個調整明細填入空白的出貨地址提示。如果將公司從「調整明細」中移除，Workday 會隱藏提示。變更調整明細中的公司，Workday 會依據新的公司配置重新填入提示。
配送客戶配送地址	您可以將配送客戶和配送地址變更為您在「連結方對應」中為此客戶基本資料配置的任何配送連結方。如果您配置分段安全性，則只有有權存取客戶網域的使用者才能檢視配送客戶和地址。如果您參照發票明細中的合約明細，Workday 會清除該明細中的配送客戶和地址。此功能不適應徵贊助單位。
應稅適用性	指出發票明細是否應稅。在銷售項目的稅務規則中配置應稅適用性時，Workday 會自動填入此欄位。如果項目沒有相關聯的適用性，Workday 會套用目的地國家/地區的稅務規則。如果您尚未為銷售項目和國家/地區配置稅務規則，Workday 會自動從銷售項目或收入種類填入應稅適用性。當您為發票公司 ()啟用第三方稅務時，Workday 會在執行整合時填入應稅適用性。
稅務代碼	Workday 會從發票標頭填入稅務代碼值。您可以手動覆寫值，或選取以下選項︰具有稅務代碼的銷售項目發票明細中的配送客戶和配送地址。只有當付款客戶在客戶基本資料的「連結方對應關係」中配置了配送業務連結方時，才會顯示這些欄位。如果您未配置連接對應或國家/地區的交易稅務規則，Workday 會自動填入付款客戶的稅務代碼。當您為發票公司 ()啟用第三方稅務時，Workday 會在執行整合時填入稅務代碼。
扣繳稅代碼	您可以選取具有「發票」或「客戶發票自行扣繳」實現點的稅務代碼。當您在下列規則中配置扣繳稅代碼時，Workday 會自動填入此欄位︰國家/地區的扣繳稅稅務規則項目的扣繳稅稅務規則當您為發票公司 ()啟用第三方扣繳稅時，Workday 會在執行整合時填入扣繳稅代碼。當您為發票公司 ()配置第三方稅務整合時，您不能選取扣繳稅代碼。請參閱「」概念︰第三方稅務服務整合。
徵稅時點日期類型	請選取發票明細的徵稅時點日期類型。當您在發票明細中指定交易稅代碼時，Workday 需要徵稅時點日期類型。只有當您在用戶的「編輯用戶設定 - 財務」任務中勾選「啟用交易稅的徵稅時點日期配置」核取方塊時，才會顯示此欄位。 Workday 會自動在稅務時點日期類型填入發票/調整日期，並使用一般交易稅。當您在「編輯公司稅務詳細資料」任務中選取「付款時繳納加值稅」核取方塊時，Workday 會自動︰將徵稅時點日期類型設為「給付日期」。對付款使用交易稅。
徵稅時點日期	請輸入徵稅時點日期，以確定交易的徵稅期間。當您選取「商品/服務交付日期」做為徵稅時點日期類型時，就會顯示此欄位。
Worktag	將 Worktag 新增至發票明細，以便︰讓您更容易找到。明確業務目的。協助進行多維報告。相關 Worktag 會根據發票上選取的資料自動填入。當銷售項目和收入種類中都有相同類型的相關 Worktag 存在時，會優先使用銷售項目中的「1」，因為它更具體。Worktag 類型的最新預設值會覆寫先前的任何值。

(選用) 驗證

稅務

分頁上的資訊。

此分頁會顯示交易稅稅務網格，其中包含稅務代碼及相關稅率的相關資訊。如果您在調整明細中輸入了扣繳稅代碼，也會看到扣繳稅網格。如果在客戶設定期間配置，此分頁上也會顯示

公司稅務ID

和

客戶稅務ID

。

(選用) 存取

匯率

分頁。完成時，請參考以下說明︰

對於外幣發票，您可以進行調整以取得所需的匯率。您對

「匯率」

分頁上的設定所做的任何變更都會反映在

「有效匯率」

欄位中。此欄位的值是收入認列會計用於將分期金額轉換為分類帳貨幣的歷史匯率。任何覆寫都會觸發選取

「費率覆寫」

核取方塊。

選項	說明
匯率類型覆寫	覆寫用於查詢匯率的匯率類型。
匯率日期覆寫	覆寫用於查詢匯率的日期。
匯率手動覆寫	請輸入匯率以覆寫匯率，或者在沒有預設匯率時提供匯率。
預設值	此區段顯示用戶中定義的預設匯率。以發票日期為基準。