步驟︰沖銷應收帳款
Workday 可讓您沖銷客戶發票和客戶發票調整，以便處理未付款金額。若要將沖銷過帳至適當的分類帳，請建立科目過帳規則，以便依指定原因識別沖銷。您可以︰
- 沖銷全部或部分客戶發票。
- 針對同一張發票套用金額不同的多個沖銷原因。
- 停用未使用的沖銷原因。
- 在登載付款期間沖銷小額，但無法新增 Worktag。
- 使用提交壞帳沖銷Web 服務進行大量沖銷。
- 建立沖銷規則，以便在自動付款登載流程完成後結清餘額。
- 申請代理付款期間
- 由於稅務申報執行進度中，加值稅處於待處理狀態時。
- 請存取「維護應收帳款沖銷原因」任務。
- 請指定原因以及客戶帳戶或學生財務的用途，以在適當的區域控制原因的可用性。
- 當您變更使用中的沖銷原因名稱時，請調整參照舊原因名稱的科目過帳規則。
- 若要避免選取對您的組織不再有效的沖銷原因，請選取「非作用中」核取方塊。
安全性︰設定︰「通用財務管理」功能區中的「應收帳款沖銷種類」網域。 - 存取「編輯客戶帳戶選項」任務。
- 在「將發票標頭 Worktag 複製到沖銷明細」提示中，選取您要復製到沖銷明細的發票標頭 Worktag。
- 若要在沖銷明細中填入平衡 Worktag，請在啟用 Worktag 平衡時選取「自動填寫沖銷明細和平衡 Worktag」核取方塊。
- 從發票的相關動作功能表存取「沖銷」任務。完成任務時，請參考以下說明︰當您透過其他任務存取沖銷時，部分列出的欄位和功能將無法使用。
選項 說明 貨幣Workday 會自動填入客戶的發票貨幣。如果未指定，系統會使用公司貨幣。您可以將貨幣變更為為指定客戶定義的任何可接受貨幣。您只能選取沖銷時使用相同貨幣的發票和調整。沖銷總金額您可以按不同的沖銷原因，為每張發票輸入多個沖銷金額。若要沖銷部分發票金額，請將沖銷金額中的值變更為小於應付金額 的值。剩餘應付金額當您變更沖銷金額時，Workday 會更新剩餘應付金額。沖銷日期選取的交易日期必須等於或晚於發票日期。備註指定在檢閱和修訂流程期間與核准者分享的任何相關資訊。此備忘錄也會顯示在相關沖銷的日記帳明細中。沖銷明細- (選用) 在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用客戶發票沖銷資料輸入檢查後，當機器學習模型判斷為「外部沖銷金額」欄位中輸入的值時，Workday 會顯示提醒，要求您檢閱該值。歷史資料過去 12 個月中，至少需要 100 筆沖銷且套用這些相符的維度，機器學習模型才能分析在「沖銷金額」欄位中輸入的值︰
- 「公司」
- 成本中心
- 貨幣
- 目前使用者。
- 沖銷原因
- Workday 會顯示平衡 Worktag，以及您已選取要從發票標頭複製的 Worktag。 您可以視需要編輯 Worktag。
安全性︰「客戶帳戶沖銷 - 核心」和「流程︰客戶沖銷 - 單一發票」網域。 - (選用) 存取「壞帳沖銷事件」業務流程。配置檢閱和修訂步驟，將沖銷送交適當的經理人員核准。安全性︰「客戶帳戶」功能區。
- (選用) 存取「尋找客戶發票沖銷」報告，並指定應計沖銷的公司。從沖銷交易的相關動作功能表︰
- 選取「取消壞帳沖銷」以取消沖銷。您無法取消屬於客戶發票維護交易或客戶付款登載的沖銷。
- 選取「新增/變更附件」以新增或取代附件。
安全性︰「流程︰客戶沖銷 - 取消」和「流程︰客戶沖銷 - 檢視」和「流程︰客戶沖銷 - 新增/變更附件網域」位於客戶帳戶功能區。 - (選用) 存取執行客戶發票維護任務。指定的交易日期必須早於任何選定的發票調整日期。Workday 會自動將其設為目前日期。將調整套用至發票時，您也可以沖銷小額無法收回的金額。但是，您無法跨 1 個原因沖銷，且不能包含 Worktag。安全性︰流程︰客戶發票 - 檢視並處理︰客戶沖銷 - 檢視並處理︰現金銷售付款 - 檢視客戶帳戶功能區中的網域。
使用「收入報告交易」業務物件中的「
起始者」
報告欄位建立自訂報告，以檢視客戶發票壞帳沖銷交易的起始者。