設定客戶總覽
- 定義客戶種類。
- 配置客戶事件業務流程和安全性原則。
- 配置客戶銀行資訊變更事件業務流程和安全性原則。
- 配置客戶信用變更事件業務流程和安全性原則。
- 配置客戶付款變更事件業務流程和安全性原則。
- 配置客戶摘要變更事件業務流程和安全性原則。
- 安全性︰「客戶」功能區中的「設定︰客戶維護」和「設定︰客戶附註」網域。
在 Workday 中建立客戶後，您可以編輯各種客戶屬性內容，以便處理交易。
- 存取您已建立的客戶，然後按一下總覽基本資料群組以輸入其他詳細資料。填寫資訊時，請參考以下說明︰
選項 說明 摘要- 相關 Worktag︰「客戶」是 Workday 中的一個物件，您也可以將其當做 Worktag。使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。
- 限於公司︰選取您要與客戶相關聯的 1 間或多個公司，或公司階層。稍後，當您建立交易並選取公司時，付款客戶和購買客戶提示只會顯示您有權存取且在選取範圍內的客戶。Workday 行為︰
- 當您從限制為公司的提示中選取多家公司時，您無法在交易進行中將公司從客戶中移除。
- 當您從提示中僅選取一家公司時，即使該公司與客戶之間有交易正在進行中，您也可以將其移除。
- 當提示欄位空白時，Workday 會包含與該客戶交易的所有公司。
將公司配置為客戶時，您可以使用「檢視公司間基本資料」報告上的「僅起始」欄位，來決定哪些公司可以進行交易。
貸項與收款- DUNS 號碼︰Dun &Bradstreet 號碼是您企業每個實際地點的唯一 9 位數識別號碼。
- 信用額度貨幣︰如果信用額度或階層信用額度包含大於零的值，則為必填。
- 階層信用額度︰此客戶加上階層中所有相關聯的子系客戶的總信用金額。
- 鄧白氏與客戶滿意度資訊︰手動或使用「放置客戶」Web 服務新增信用、風險和客戶滿意度資訊。
- 催款選項︰如果您不希望客戶收到催款信函，請選取免除催款核取方塊。
付款明細- 預設參考類型︰您經商的國家/地區可能需要參考類型，才能支援其他發票參考號碼。如果是，請選取參照類型以填入客戶發票上的欄位。當「公司」地址與客戶的付款地址相符時，此欄位會顯示在發票上。
- ︰針對相同公司、受款人和付款類型，將直接借項卡或信用卡客戶發票的付款與貸項調整分開。當您︰
- 清除核取方塊 (Workday 在結算執行作業時將同一客戶的所有客戶發票和調整分組為單一付款)
- 在結算執行作業時，選取 Workday 將客戶發票和調整分組為個別付款核取方塊。範例︰結算執行作業會為發票和調整 #1、#2 和 #3 建立單獨的付款，只要這些發票和調整 #1、#2 和 #3 的公司、受款人和付款類型相同。當發票和貸項調整有列印的直接扣款委託預先通知時，即使您選擇一律分開付款，Workday 也會將其分組成相同的付款。
- ︰在結算執行作業中為客戶退款建立個別付款。如果您未選取此核取方塊，Workday 會繼續將相同銀行帳戶、公司、貨幣、受款人、受款人匯款地址和付款類型的客戶退款分組為單一退款付款。
- 客戶匯款︰當您選取客戶時，Workday 會︰
- 可讓您在為客戶配置文件發送時使用該值。
- 在付款登載期間擷取付款客戶和匯款方客戶的發票。
此值可以與付款客戶不同。 - 利息和逾期費用規則覆寫︰您可以在發票上選取作用中的利息規則或逾期費用規則。您在此處所做的選擇將覆寫任何其他規格。當您選取「免除」核取方塊時，Workday 會從計算執行作業中排除所有逾期的客戶發票。唯一的例外是您覆寫計費時間表或客戶發票上的規則。
銀行資訊管理和檢視客戶的銀行業務詳細資料。- 銀行結算帳戶︰指定處理電子付款的詳細資料。您可以建立公司的已接受付款類型與結算銀行帳戶的任意組合。銀行中間帳戶︰噹噹地政府要求銀行業務有中介機構時，按一下可連結至結算銀行帳戶。需要預驗證︰如果您希望結算銀行具有預先授權，請選取指定預驗證付款類型對應的核取方塊。
- 信用卡基本資料︰當您在結算期間透過「Cybersource」處理付款時，維護客戶信用卡上的資訊。使用信用卡付款後，即無法刪除或停用該信用卡。
- 銀行存款箱︰進行配置，以確保客戶將付款匯入公司銀行的正確銀行存款箱。
僅適用於供應商連結方核取方塊可︰- 建立多個付款類型相同的銀行帳戶。
- 啟用接受的付款類型與銀行結算帳戶的任意組合。
「公司間付款」。稅務資訊為您與此客戶有業務往來的國家/地區新增稅務識別碼和稅務狀態。每個國家/地區可以有多個稅務識別碼，但每個國家/地區和稅務識別碼類型的唯一組合只能有 1 個稅務識別碼。此外，您只能將 1 個稅務識別碼標示為交易稅務識別碼。附註附註適用於︰- 與客戶的對話錄音。
- 會計研究
「設定︰客戶」網域的「設定︰客戶附註」子網域中啟用附註的使用。若要追踪何時需要與此客戶取得其他聯絡，您可以使用跟進日期欄位。Workday 會在客戶基本資料標頭中顯示此日期，以提醒員工跟進。您也可以建立依「跟進日期」篩選的自訂報告，以便追踪需要跟進的時間。您可以建立新附註並刪除日期，以移除跟進日期。其他資料您可以在此報告上提供其他自訂資訊。存取「配置基本資料群組」任務，以顯示自訂物件和欄位資料。
當您按一下
提交時
，Workday 會起始相關業務流程並更新您編輯的詳細資料。定義客戶的預設屬性內容後，您可以配置客戶聯絡人、帳單地址、配送地址，並設定連結對應。