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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定銀行資訊

步驟︰設定銀行資訊

定義︰
輸入和維護銀行和金融機構的資訊。銀行資訊可讓您進行付款和收款，以及管理您的現金。
  1. 存取
    「建立金融機構」
     任務或
    「編輯金融機構」
     任務。
    定義提供公司金融和銀行服務並持有實際銀行帳戶的商業實體。選取做為金融機構的客戶、供應商或稅務主管機關。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰銀行實體」
     網域。
  2. (選用) 存取
    「更新金融機構標誌」
     任務。
    當您將正式標誌與金融機構相關聯時，當 Workday 顯示銀行或其他商業實體的相關資訊時，標誌就會自動出現。
    您可以選取現有的標誌或建立新影像。可接受的影像格式 (例如
    .jpg
     或
    .png
    ) 由
    「編輯用戶設定」
     任務中指定的附件選項控制。
  3. 存取
    「建立銀行分行」
     任務或
    「編輯銀行分行」
     任務。
    定義和維護銀行或商業實體分行的相關資訊。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰銀行實體」
     網域。
  4. (選用) 存取「
    建立銀行對帳單自訂代碼集」
    任務。
    使用您自己的自訂科目餘額、匯總和交易類型代碼，針對 BAI2、BTRS、ISO20022 或其他銀行對帳單格式，配置銀行對帳單代碼集。
    將銀行對帳單代碼集指派給銀行帳戶時，Workday 會在所有類型代碼種類提示中包含用戶型類型代碼和銀行報告類型代碼。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰銀行實體」
     網域。
  5. (選用) 存取「
    建立銀行服務委外供應商」
     任務。
    定義委外銀行服務業者，負責處理您的委外業務功能，例如薪資處理。建立委外銀行帳戶時，請選取供應商。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰銀行實體」
     網域。
您可以使用 Workday 預定義的報告和查詢來檢視和管理銀行和其他金融機構的相關資訊。
設定結算和銀行調節，以完成現金管理設定流程。