參照︰現金管理報告
這些報告可協助您管理現金管理及其他相關活動︰
報告 | 說明 |
|---|---|
銀行調節
| 顯示對帳單日期、已結清的存款與付款、對帳單期末餘額和未調節的交易金額。使用此報告可取得摘要，並存取明細表本身。 此報告僅包含銀行帳戶的資訊，不包含小額現金帳戶。 |
尋找銀行帳戶轉帳
| 顯示所有公司銀行帳戶轉帳。詳細資料包含狀態、日期、來源科目和目的地科目、金額和參考 ID。 |
尋找特殊銀行交易
| 顯示所有公司的特殊銀行交易。詳細資料包含狀態、日期、備忘錄、用途、金額和參考 ID。 |
尋找銀行對帳單
| 顯示所有組織的銀行對帳單。詳細資料包含科目、狀態、對帳單日期、期初和期末餘額、對帳單分錄類型、調節狀態，以及未調節和總交易計數。 |
檢視帳戶登記簿
| 顯示銀行帳戶的所有交易。詳細資料包含交易日期、參考號碼、交易類型、受款人、付款人、付款或存款金額，以及得出的餘額。 |
檢視支票登記簿
| 顯示銀行帳戶的部分或所有支票。詳細資料包含支票號碼、付款日期、結算執行日期、受款人姓名和付款金額。 |
1099 資料稽核 - 包含 1099 受款人且非 1099 支出種類的特殊付款
| 顯示支出種類為非 1099 的 1099 受款人的特殊付款明細 (美國)。若要在年終稅務報告中包含受款人及其適用的付款，請將 1099 表單種類對應至支出種類和階層。 Workday 會追踪所有其他 1099 受款人付款，並將其分類為未分類。 |
1099 資料稽核 - 包含 1099 支出種類和非 1099 受款人的特殊付款
| 為非 1099 的受款人顯示包含 1099 支出種類的特殊付款明細。若要在年終稅務報告中包含特殊付款及其適用的受款人，請為受款人指派 1099 MISC 或 1099 NEC 稅務主管機關類型的表單。 |