設定注意事項：結算
您可以使用本主題來製定Workday Settlement 的配置決策。主要內容包括︰
- 設定學習活動的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
概況
Workday Settlement (結算) 提供了一個功能齊備的平台，可讓您處理和管理付款。 Workday在結算時產生相關的會計資料，並將這些項目記錄為您的記錄系統。
商業效益
Workday Settlement (結算) 可讓您在單一平台管理整個企業的所有收款和付款。這種統一的基礎架構：
- 控制企業的資金流入和流出。
- 提供製定明智決策所需的分析資料。
使用個案
包括︰
- 透過管理您的付款類型並配置支票列印選項，設定付款。
- 結算電子轉入付款和轉出付款。
- 設定付款整合，將付款傳送至金融機構並接收付款確認。
- 結算後可列印支票並取消付款，以處理付款。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您打算使用哪些銀行帳戶？ | 您可以將Workday與銀行帳戶整合，用於結算處理和支票列印。若要產生用於結算處理的付款檔案，您可以：
|
您希望銀行帳戶用於哪些付款和功能？ | 您可以配置銀行帳戶，將其用於多種付款類型。您也可以為特殊功能建立銀行帳戶，例如僅涵蓋薪資費用的帳戶。 |
您希望如何傳送付款？ | 您可以配置規則來決定結算流程付款要經由哪些銀行帳戶。當付款不符合任何規則時， Workday會使用您的預設銀行帳戶 ()。
銀行路由規則僅適用於涉及標準帳戶的付款。一家公司只能有 1 個銀行匯款路徑規則。 |
您是否要直接在發票或要求, 申請中，指定要從哪個銀行帳戶支付供應商發票和雜項付款申請？ | 您可以配置銀行路由代碼，並將其對應至銀行路由規則中的銀行帳戶。 |
您希望如何處理付款？ | 您可以指派：
付款處理的集中式或分散式，會影響您的以下運作方式：
|
建議
- 為避免下游整合發生錯誤，請在Workday中設定銀行機構記錄。您可以依國家/地區儲存詳細的銀行資訊，供員工在建立員工和銀行結算帳戶時選取。
- 使用結算執行篩選條件節省時間，並符合您的特定使用個案。
- 將您的經常性結算和預驗證作業自動化，以減少手動作業。
要求
無影響。
限制
取消結算執行「」後，將無法再對其進行變更。
用戶設定
請使用
「編輯用戶設定 - 財務」
任務檢視及配置Workday Settlement 的全用戶選項。您可以使用此任務為下列項目設定 ID 序列產生器：
- EFT (電子資金轉帳)付款
- 結算執行
- 執行預驗證作業
您可以使用
結算與銀行帳戶選項
區段執行以下操作：
- 啟用多重貨幣結算執行。
- 為付款方式選擇啟用銀行帳戶遮罩。
- 啟用動態供應商付款日期。
- 停用在付款方式選擇或銀行結算帳戶中輸入無效銀行識別碼的錯誤。
- 啟用當您在付款方式選擇或銀行結算帳戶中輸入包含小寫字元或空格的 IBAN 時發生錯誤。
- 將您代表多家公司支付給同一家供應商的供應商付款合併為單筆付款。
- 為特殊付款、銀行帳戶轉帳結算、雜項付款申請和供應商付款啟用付款用途代碼。
安全性
「銀行業務與結算」功能區中的「
Process: Settlement」
網域可讓使用者結算和報告所有付款類型。若要讓使用者能夠針對特定付款類型進行結算與報告，請為使用者提供以下權限︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「銀行業務與結算」功能區中的 「流程︰特殊付款結算」 。 | 可讓使用者結算特殊付款及檢視相關報告。 |
「銀行與結算」功能區中的 「流程︰結算/結算銀行帳戶轉帳」 。 | 可讓使用者結清銀行帳戶轉帳結算，並檢視相關報告。 |
「客戶帳戶」功能區中的 「流程︰客戶發票付款/結算」 。 | 可讓使用者結算客戶直接扣款付款及檢視相關報告。 |
「Customer Accounts」功能區中的 「流程︰客戶退款結算」 。 | 可讓使用者結清客戶退款付款並檢視相關報告。 |
「費用」功能區「」中的 「流程︰費用報告付款/結算」 。 | 可讓使用者結算費用付款及檢視相關報告。 |
功能區 ：「 Financial Accounting」() | 可讓使用者結算公司間項目及檢視相關報告。 |
「雜項付款」功能區中的 「流程︰雜項付款申請結算」 。 | 可讓使用者結算雜項付款申請及檢視相關報告。 |
「Core Payroll」功能區中的 「流程︰薪資結算」 。 | 可讓使用者結算薪資給付及檢視相關報告。 |
。 | 可讓使用者結算學生退款及檢視相關報告。 |
「採購」功能區中的 「流程︰採購卡付款/結算」 。 | 可讓使用者結算採購卡付款及檢視相關報告。 |
「銀行業務與結算」功能區中的 「流程：排定結算執行作業」 。 | 可讓使用者排定結算執行的時間，以及檢視相關報告。 |
。 | 可讓使用者結算學生繳費及檢視相關報告。 |
按「學生財務」功能區的 「流程︰獎助學金贊助單位退款/結算」 。 | 可讓使用者結清獎助學金贊助單位退款及檢視相關報告。 |
「Supplier Accounts」功能區中的 「流程︰供應商發票付款/結算」 。 | 可讓使用者結算供應商發票及檢視相關報告。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
委外付款發放事件
| 可讓您將支票寄給委外支票列印服務。 |
付款列印事件
| 可讓您產生與已列印的支票對應的付款待付支票檔案。 |
付款發放事件
| 可讓您觸發電子付款方式的付款。 |
列印支票任務
| 可讓您列印薪資單和支票的紙本。 |
匯款發放事件
| 可讓您建立匯款檔案，並以電子郵件寄送。 |
結算執行事件
| 可讓您結算付款。Workday為此業務流程提供最低配置的預設定義。您可以新增步驟，例如核准。 |
報告
報告或儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
尋找付款 報告 | 使用此報告可尋找要結算的付款。 |
尋找結算執行 報告 | 此報告可尋找結算執行作業並產生相關報告。 |
「尋找結算設定規則」 報告 | 使用此報告可尋找與指定銀行帳戶相關聯或由多個銀行帳戶共用的結算設定。 |
結算 儀表板 | 此儀表板可用於檢視和追踪端對端結算處理的相關資訊。您可以使用 Worklet 配置此儀表板，以存取下列項目的任務和報告：
|
「結算工作區」 報告 | 此報告可用來建立、排程和尋找結算執行作業。 |
下列報告資料來源提供結算資料：
- 銀行帳戶轉帳結算
- 待結算的未結項目
- 結算執行作業
整合
Workday為常見的結算輸入和配置提供許多 Web 服務。配置Workday Settlement 時，請考慮使用以下 Web 服務：
- 取消付款退回
- 匯入銀行機構記錄分行
- 匯入付款確認訊息
- 取得銀行匯款路徑規則
- 取得付款用途代碼
- 更新銀行匯款路徑規則
- 提出直接扣款委託書
- 「更新雜項受款人」
- 新增雜項受款人種類
- 提出雜項付款申請種類
- 更新銀行服務委外供應商
- 放置付款確認訊息
- Put 付款整合
- 更新付款用途代碼
- 更新付款類型
- 提出結算執行作業自訂篩選條件
- 提交付款退回
Workday支援目標與以下電子付款服務供應商和通訊協定整合：
- 自動化票據交換所 (ACH 代收代付業務)
- 銀行自動清算服務 (BACS)
- ISO 20022
- 曾金
您也可以建立付款連接器整合，將付款資料從Workday匯出至銀行或付款處理機構。
Workday建議您盡可能使用增強型績效整合範本。
連結和觸點
功能區 | 注意事項 |
|---|---|
現金 | 具有相關網域具有權限的使用者可以結算特殊付款。 |
客戶帳戶 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以進行下列結算：
結算流程會將公司、受款人和付款類型相同的所有符合條件的直接扣款發票和調整分組為一筆付款。 分組也適用於卡發票和調整。 當您在客戶基本客戶基本資料的資料」基本資料群組中選取 客戶發票 核取方塊時，結算流程會為發票建立單獨的付款，除非您進行以下處理︰
|
費用 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以進行下列結算：
|
財務會計 | 具有相關網域具有權限的使用者可以結算公司間項目。
當您完成結算執行時， Workday會產生會計分錄並將其傳送至Workday Financial Accounting。 |
雜項付款申請 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以結算雜項付款申請。 |
薪資 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以進行下列結算：
您可以配置支票列印版面配置，以管理薪資單和通知書。 為確保薪資給付正確無誤，請為銀行帳戶配置特定的薪資用途類型。 |
採購 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以驗證並結算採購卡交易。 |
學生 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以進行下列結算：
|
供應商帳戶 | 擁有相關網域具有權限的使用者可以結算供應商發票。
結算流程會將供應商的所有發票合併為一筆付款。如果您在定義供應商「」時選取 「一律分開付款」 核取方塊，則該供應商的發票會分開付款進行結算。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。前往Workday Community) ，進一步了解Workday觸點套件 (Workday Touchpoints Kit) 。