步驟︰建立和使用模型工作簿

建立現金預測概要。

您可以在 Worksheets 中建立模型工作簿，從自訂報告新增即時營運資料，進而填入現金預測。您可以使用標準試算表函數，依據資料計算預計現金活動。產生現金預測時，您可以將其與模型工作簿合併，以自動填入現金活動值。模型工作簿可做為範本，重複使用於未來現金預測。

建立進階報告。

您可以建立自訂報告，其中包含要連結至模型工作簿的營運資料。營運資料可包括︰

特殊付款

銀行帳戶轉帳

外部現金活動

公司間付款

供應商發票

稅額支付

啟用以下項目的自訂報告︰

Web 服務

工作表

(選用) 在雲端硬碟中，建立包含多個現金預測模型工作簿的資料夾結構。

您可以為當日、每周和每月預測建立不同的模型工作簿。在每個模型工作簿中，您可以新增多個工作表做為分頁，以連結自訂報告資料。

您也可以將外部檔案上傳至 Worksheets，做為模型工作簿。範例︰您已填入預測現金活動的 Excel 試算表。

(選用) 與其他使用者共用模型工作簿。

您可以共用模型工作簿，與組織中的其他使用者協同作業。範例︰您與薪資分析人員共用模型工作簿，而後者有權存取匯總報告中的薪資資料，這些資料對現金預測很有用。

將進階報告中的即時資料新增至工作表分頁。

您可以建立樞紐分析表，更有效率地管理、計算和分析擷取的資料。您只能在與現金預測相關的表格中包含報告值。

您也可以建立單獨的工作表，做為模型工作簿的一部分，用於追踪資料所有權、通知和新增公式。

將您的模型工作簿合併到現金預測工作表中。

這可讓您以 Workday 營運資料為基礎，並新增計算，以預測未來的現金活動。

在現金預測工作簿中連結並重新整理即時資料。

您可以從模型工作簿中擷取營運資料，以連結至現金預測輸入區域中的現金活動。當您重新整理 Worksheets 時，您的現金預測和模型工作簿會根據營業資料的變更 (例如新的供應商發票或修改的銀行對帳單) 進行更新。

(選用) 對現金活動值套用數學計算，以得出預計金額。

範例︰將每個月的費用付款金額增加 20%。

您也可以直接在現金預測輸入區域中輸入數學公式，以計算 餘額結轉
等值。

您可以使用已完成的模型工作簿做為不同現金預測情境的範本。此範本有助減少重複的手動資料擷取步驟。