建立現金預測資料來源集
- 建立現金預測概要。
- 安全性︰「現金管理」功能區中的以下網域︰
- 設定︰現金預測
- 流程︰現金預測資料自動化
Workday 提供的資料來源可讓您自動進行現金預測的資料累計。您可以利用 Workday 中現有的營運資料，為現金預測建立預計現金流入、流出和期初現金餘額。
您可以為每個現金預測概要列選取要使用的資料來源，例如供應商付款或客戶付款。當您產生現金預測時，Workday 會使用資料來源集，將匯總預測金額自動填入現金預測輸入區域。
- 存取「建立現金預測概要資料來源集」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 Data Source (資料來源)請選取一個預先定義的來源，以擷取 Workday 營運資料，並在大綱列中累計這些資料，其中可能包括︰- 客戶發票
- 費用報告
- 前一日或當日銀行對帳單中的銀行對帳單明細金額。
- 前一日或當日銀行對帳單的期初銀行帳戶餘額。
- 供應商發票
您也可以特殊地將資料來源做為標準報告執行，以︰- 分析詳細的營運資料。
- 複製為自訂報告，以連結至模型工作簿。
來源日期請從資料來源中選取要設為現金預測日期的日期欄位。來源日期的範例包括供應商發票日期和供應商發票到期日。範例︰供應商發票 100.00 的發票日期為 1 月 1 日，發票到期日為 1 月 15 日。使用發票到期日做為來源日期。產生的現金預測 100.00 會顯示在 1 月 15 日。來源日期修改元按現金預測的指定天數調整來源日期。輸入︰- 正數，表示未來的天數。
- 負數，表示過去的天數。
- 零表示在現金預測中使用來源日期。您也可以將此欄位保留空白。
例如，如果您輸入7做為日期修改係數，Workday 會將 100.00 元的供應商發票現金預測日期從 1 月 15 日調整為 1 月 22 日。來源金額從資料來源中選取金額欄位，做為現金預測金額。來源金額的範例包括供應商發票總金額和供應商發票應付淨額。範例︰您在 100.00 的供應商發票上預付 15.00 的款項，並選取供應商發票的應付淨額做為來源金額。Workday 現在會使用淨值做為預測金額。產生的現金預測顯示為 1 月 22 日的 85.00。 - (選用) 選取要包含在大綱列的預測計算中的資料來源欄位值。若要在現金預測中將欄位值拆分到不同的列，您可以為每個欄位值新建一個現金預測概要列。然後，將資料來源和特定欄位值指派給每個新的大綱列。範例︰您編輯大綱，為已部分付款和未付款的供應商付款建立了 2 個單獨的大綱列。在現金預測資料來源集中，為每一列選取「Supplier Invoices for Cash Forecasting」資料來源。您也可以將下列其中一個「現金預測付款狀態」資料來源欄位值指派給每一列︰
- 已部分付款
- 不支薪
已部分付款和未付款的發票金額會顯示在現金預測的不同明細中。如果您未指定任何資料來源欄位值，Workday 會將所有可用的值合併到預測金額中。
您可以為每個現金預測概要建立不同的資料來源集。產生現金預測時，資料來源會預先填入現金預測工作簿中的匯總大綱列。
- 使用資料來源集產生現金預測。
- 將您的模型工作簿與現金預測工作簿合併，以填入其他來源的值。
- 請加入您最近支付的任何金額或進行其他調整，以覆寫預先填入的值。
- 複製資料來源集以建立多個用於現金預測概要結構的集。從現金預測資料來源集的相關動作中，選取複製，然後修改欄位中的值。