複製現金預測
- 產生現金預測。
- 安全性︰「Cash Management」功能區中的「Reports: Cash Forecast Reporting」網域。
您可以復制產生的現金預測來建立新的預測。這讓您能夠︰
- 使用修改後的現金活動金額，建立現金預測的多個版本。
- 使用最新的預測值和原始的時間跨度基本資料，建立財務滾計預測。
- 將每日現金預測擴大至較長期間，更準確地預測不同時間的現金活動結餘。
- 存取「尋找現金預測 2.0」報告。
- 從現金預測的相關動作中，選取複製資料。您可以變更任何原始現金預測屬性內容，例如變更現金預測結構的大綱，或變更現金預測期間的時間跨度基本資料。
- 針對新的現金預測檢閱您的目標概要列和結構。如果您已選取不同的大綱要用於新的現金預測，請選取原始大綱上的來源大綱列，以對應至新大綱上的目標大綱列。範例︰將國內和國際供應商付款列對應至所有付款列，以將金額合併到新的現金預測中。來源大綱列目標大綱列國內付款︰$100.00國際付款︰$50.00所有付款︰$150.00如果您使用過相同的大綱，Workday 會在新的現金預測中保留大綱結構，因此您不需要變更對應。
Workday 會在 Workday 中產生現金預測工作表的新實例，您可以在其中擴充資料並進行任何必要的調整。
- 將每日預測複製到每週預測時，Workday 會依週匯總所有每日金額。Workday 會將 10 天的預測金額拆分為 2 個匯總週。
- 將每週預測複製到每日預測時，Workday 會在第一天顯示匯總的每週總計。然後，您可以手動將每週總計除以每一天。