建立特殊銀行交易

在銀行與結算功能區中配置 特殊銀行交易事件
業務流程和安全原則。

安全性︰「銀行業務與結算」功能區中的這些網域︰

流程︰特殊銀行交易 (新)

流程︰特殊銀行交易 - 新增附件

流程︰特殊銀行交易 - 新增/變更附件

流程︰特殊銀行交易 - 取消

流程︰特殊銀行交易 - 變更

流程︰特殊銀行交易 - 複製

流程︰特殊銀行交易 - 核心

流程︰特殊銀行交易 - 報告

流程︰特殊銀行交易 - 檢視

您可以為銀行對帳單分錄 (例如銀行手續費、利息給付或折扣) 建立相符的 Workday 分錄。

存取下列任務中的 1 個︰

建立特殊銀行交易

使用範本建立特殊銀行交易

填寫

特殊銀行交易資訊

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
日期	用於特殊交易的日期。當您建立銀行對帳的特殊交易時，您可以變更預設日期，以符合對應的銀行對帳單明細日期。
Currency	Workday 預設使用交易銀行帳戶的貨幣。當您變更交易貨幣時，該貨幣必須在銀行帳戶的可接受清單中。此外，設定匯率︰從交易貨幣變更為交易匯率類型的銀行貨幣。從預設匯率類型的銀行貨幣變更為公司貨幣。

填寫

特殊銀行交易詳細

資料區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
差額	確認差額為零，以確保您輸入的交易金額與特殊銀行交易明細總計平衡。
稅額	表示根據您為每項明細指定的稅務代碼，從應稅特殊銀行交易明細計算出的稅額總和。您可以將該圖窗用於報稅。若要覆寫此稅額，請在「稅」分頁上變更依稅率的稅額。稅額為含稅額，不會變更交易總額。

填寫

會計選項

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
排除明細中的銀行帳戶 Worktag	選取此項可將銀行帳戶 Worktag 從非現金會計明細中排除，而僅將其新增至特殊銀行交易的現金明細。範例︰對於無權存取銀行帳戶的公司間，您可以排除明細公司費用日記帳分錄的 Worktag。
銷除匯兌損益	選取此項可排除特殊銀行交易的已實現匯兌損益。範例︰如果您使用對帳單中的銀行匯率覆寫貨幣折算率，則 2 個值之間的差額會建立已實現的匯兌損益日記帳分錄。當您選取此核取方塊時，Workday 會銷除此額外日記帳分錄明細，並將差額套用至費用或收入日記帳分錄。

填寫

特殊銀行交易明細

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
收入/支出種類	營業收入或支出種類會將交易明細金額連結至對應的科目過帳規則，以過帳至分類帳科目。
應稅適用性	選取應稅適用性選項，針對稅務代碼中的每個稅率計算可回收和不可回收稅額。您可以使用應稅適用性來篩選報告中的交易。
稅額可回收性	Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動填入交易明細的可回收百分比。當您變更稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。使用「維護稅額可回收性」任務，為每個稅務代碼指定多個稅率的可回收性。