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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰定義銀行對帳單 Worktag 對應

步驟︰定義銀行對帳單 Worktag 對應

您可以建立 Worktag 對應，將識別銀行對帳單明細中交易的特定值與 Worktag 建立關聯。當您輸入或上傳新的銀行對帳單時，Workday 會將 Worktag 指派給要用於以下項目的銀行對帳單明細︰
  • 自動調節銀行對帳單和第一次通知項目。
  • 現金部位報告
  • 自訂報告
  1. 請為
    「銀行對帳單」和 Worktag 對應
     交易類型配置可用的 Worktag 類型。
  2. 在用戶層級為您的所有科目建立銀行對帳單明細 Worktag 對應。
  3. 使用帳戶層級的新銀行對帳單明細 Worktag 對應覆寫您的用戶層級定義。
  4. (選用) 執行 Worktag 對應作業，在銀行對帳單明細中套用新增或修改的 Worktag。
    對於 Workday 中已有的歷史銀行對帳單，您可以使用︰
    • 執行銀行對帳單 Worktag 對應
       任務，以特殊方式更新 Worktag。
    • 執行「排定銀行對帳單 Worktag 對應」
       任務，以定期將最新的 Worktag 套用至銀行對帳單明細。
    安全性︰
    「設定︰Common Financial Management」和 Worktags 功能區中的「Map Worktags」
     網域。