建立雜項付款申請

設定雜項付款申請會計選擇權。

在「雜項付款」功能區中，配置「雜項付款申請事件」
業務流程和安全原則。

您可以建立雜項付款申請，向雜項受款人進行單次給付。若要結算這些付款，您可以直接從付款要求, 申請中選取快速結算，也可以使用手動或排定的結算執行。Workday會在結算時決定給付日期，讓您能夠根據業務要求，到期日與實際結算付款的日期保持一致。

存取

建立雜項付款申請

任務。

填寫

主要資訊

區段時，請參考以下資訊︰

選項	說明
受款人	建立新的雜項受款人時，您可以將其指定為單次受款人，此受款人會在Workday結算付款後停用。
要求種類	Workday會使用您在此選取的種類來分類和分組付款申請，以利追踪、報告和處理目的。您可以使用維護雜項付款申請種類任務來建立和管理這些種類。
處理代碼	請選取您要如何處理此雜項付款申請。您可以使用此屬性執行以下動作：在結算執行作業中將雜項付款分組。整理支票和付款通知書的批次列印檔案。在自訂報告中報告雜項付款。
銀行匯款路徑代碼	在您配置銀行路由代碼，並將其對應至銀行路由規則中的銀行帳戶時顯示。如果您希望Workday結算來自特定銀行帳戶的雜項付款申請，請選取對應的銀行路由代碼。

填寫

「付款明細」

區段時，請參考以下資訊：

選項	說明
控制總金額	請輸入控制總金額，以驗證計算出的付款總金額，然後才能儲存或提交付款要求, 申請。
申請快速給付	選取此項後，系統會透過快速結算執行傳送付款要求, 申請，以便Workday自動為其建立結算執行。Workday會在「雜項付款申請事件」業務流程完成時建立結算執行。
付款方國家/地區的付款用途收款方國家/地區的付款用途	在您啟用付款用途代碼時顯示。根據銀行的必要, 必填, 必修，或付款或收款國家/地區的當地法規要求，選取可辨識付款用途的付款用途代碼。查看概念︰付款用途代碼。

填寫

明細

分頁時，輸入以下付款明細︰

選項	說明
Spend Category (支出種類)	支出種類項目連結至對應的科目過帳規則，並提供報告的其他詳細資料。如果您選取某個項目， Workday會自動填入指派給該項目且您無法修改的項目。
合計金額	所選項目的數量乘以單位成本。如果變更計算值， Workday會重新計算單位成本。