建立銀行對帳單 Worktag 對應
安全性︰
「設定︰Common Financial Management」和 Worktags 功能區中的「Map Worktags」
網域。您可以根據可識別銀行對帳單上交易的類型代碼，建立 Worktag 對應。銀行對帳單 Worktag 對應會套用至您的所有銀行帳戶。Workday 使用 Worktag 對應，透過以下方式處理現金部位報告和銀行對帳單自動調節︰
- 在現金部位報告上依 Worktag 將現金活動分組。
- 依據調節條件規則中指定的 Worktag，比對銀行對帳單明細與營業交易。
- 將 Worktag 指派給為第一次通知項目建立的新特殊銀行交易。
您可以為以下每種銀行對帳單檔案格式建立一組 Worktag 對應︰
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- 其他
- 存取「檢視銀行對帳單 Worktag 對應」報告。
- (選用) 按一下編輯預設 Worktag，選取預設 Worktag，以便在指定的對應無相符項目時使用。您可以選取多個 Worktag，但每個種類只能選取一個。
- 選取要定義 Worktag 對應的銀行對帳單檔案格式。您可以為使用的每種銀行對帳單檔案格式建立一組唯一的 Worktag 對應。
- 按一下維護銀行對帳單 Worktag 對應，將所選銀行對帳單檔案格式的類型代碼對應至 Worktag。您可以將同一個 Worktag 指派給 1 個以上的類型代碼。
對於您手動輸入或上傳的每筆銀行對帳單，Workday 會依據 Worktag 對應將 Worktag 指派至銀行對帳單明細。
您可以使用銀行對帳單明細上的特定屬性來覆寫銀行對帳單 Worktag 對應。這可讓您在更精細的層級套用 Worktag 對應。您可以將相同的覆寫對應套用至您選擇的多個銀行帳戶。