步驟︰執行銀行帳戶轉帳
配置以下業務流程，定義銀行帳戶轉帳的審查與核准工作流程︰
- 銀行帳戶轉帳事件 (主要流程)︰控制同一公司內銀行帳戶轉帳的檢閱和核准路由。
- 銀行帳戶轉帳公司間事件 (子流程)︰當銀行帳戶轉帳跨公司時，控制審查和核准路由；可讓接收調動的公司檢閱及核准交易。
使用 Workday 銀行轉帳功能來記錄和維護銀行帳戶轉帳的相關資訊。
實際的現金移動是在 Workday 外部執行。這些任務只會記錄和計算不同帳戶之間的現金移動。
- (選用) 設定並使用範本來記錄具有類似屬性的多個銀行帳戶轉帳。
- 存取「使用範本建立銀行帳戶轉帳」任務。選取要用於建立銀行帳戶轉帳的範本。您可以指定要轉移的金額，並視需要修改預設的轉移詳細資料。完成後，您可以使用「銀行帳戶轉帳事件」業務流程將銀行帳戶轉帳送交審核。安全性︰流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶轉帳」網域。
- (選用) 完成銀行帳戶轉帳的詳細資料。完成您儲存備用的銀行帳戶轉帳。
當交易在 Workday 中的銀行帳戶之間轉移時，Workday 會轉換︰
- 交易貨幣與銀行帳戶貨幣 (如果不同)。您可以覆寫此轉換的匯率類型和匯率。
- 銀行帳戶貨幣與公司貨幣 (如果不同)。Workday 會使用兩種貨幣之間的匯率做為預設匯率類型，自動將交易金額轉換為分類帳公司貨幣。
使用
「尋找銀行帳戶轉帳」
報告可檢視和更新轉帳資訊。在銀行帳戶轉帳的相關動作中，您可以︰- 變更、複製或取消轉移。
- 檢視會計詳細資料。