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上次更新時間 ：2023-09-08
步驟︰設定會計現金和會計現金池

步驟︰設定會計現金和會計現金池

您可以使用分類帳科目或分類帳匯總來定義 會計現金 和 會計現金池， 以支援現金餘額檢查和現金索取流程。您可以在個別平衡 Worktag 或會計現金池層級上配置溢餘選項，以確保有足夠的現金用於結算付款或過帳特殊銀行交易提款。
  1. 設定 Worktag 平衡
    定義︰
    1. 用於平衡日記帳的主要平衡 Worktag 類型和 Worktag。
    2. (選用) 現金平衡規則，依每個銀行帳戶的主要平衡 Worktag 來平衡現金會計分錄。
  2. (選用) 建立平衡 Worktag 階層。
    將相關的主要平衡 Worktag 分組為階層，以用於會計現金池。Workday 支援多個層級的階層和現金池。Worktag 類型可包含 Workday 提供的業務維度 (例如資金、業務單位或成本中心)，也可包含您自己的自訂組織。
  4. (選用) 建立自訂標籤。
    建立自訂標籤，以您組織特有的術語覆寫預設的
    會計現金
     標籤。Workday 會取代在
    「維護會計現金和會計現金池」
     任務中顯示的所有
    會計現金
     實例。
    您使用 Workday 提供的會計現金報告欄位建立的自訂報告只會顯示預設標籤。
  5. 配置進階現金餘額檢查。
    配置用於在特殊銀行交易過帳和付款結算之前評估可用分類帳科目現金的業務流程和選項。
您的會計現金定義和會計現金池可用於現金餘額檢查。