建立會計現金和會計現金池
- 安全性︰「現金管理」功能區中的這些網域︰
- 報告︰會計現金和會計現金池報告
- 設定︰會計現金和會計現金池
- 安全性︰Tenant Non-Configurable 功能區中的Public Reporting Items網域。
- 安全性︰「檢視」「銀行與結算」功能區中的「現金餘額檢查」網域。
您可以定義現金分類帳科目，以便在現金餘額檢查期間計算現金餘額。Workday 會將預設的 會計現金 定義套用至您用戶中的所有主要平衡 Worktag 和公司。您也可以使用主要平衡 Worktag 階層，將可用現金匯集用於現金餘額檢查。
Workday 可讓您靈活地為定義中的特定主要平衡 Worktag 覆寫預設設定。
- 存取「維護會計現金」和「會計現金池」任務。
- 填寫會計現金定義分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳和分類帳匯總選取 Workday 用來計算現金餘額的分類帳和分類帳匯總。Workday 會在平衡 Worktag 層級評估這些分類帳科目餘額。範例︰您進行了與資金 1 平衡 Worktag 相關聯的付款。當您啟用現金餘額檢查以進行結算時，Workday 會在結算付款前檢查現金分類帳中的資金 1 餘額。預設溢餘選項指定 Workday 是否可從平衡 Worktag 透支資金。Workday 會將預設的溢餘選項套用至您用戶中的所有主要平衡 Worktag。平衡 Worktag覆寫溢餘選項(選用) 選取此項以覆寫特定主要平衡 Worktag 的預設會計現金定義和溢餘選項。您可以選取不同的分類帳科目，或同時選取預設和覆寫現金分類帳。Workday 拒絕與平衡 Worktag 相關聯的付款，或從指定的科目集和分類帳餘額透支資金。如果您定義了現金平衡規則以用於現金申索，則也可以選取與銀行帳戶相關聯的主要平衡 Worktag。Workday 會在結算時產生 Worktag 間分錄。 - (選用) 填寫會計現金池定義分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 最高額度階層選取最上層的平衡 Worktag 階層以表示現金池。Workday 會將其所有下層階層視為個別現金池。您必須先從覆寫預設溢餘選項區段中清除任何覆寫，才能更新 Worktag 階層選擇。預設溢餘選項指定 Workday 是否可針對所有現金池階層中的主要平衡 Worktag 組合透支資金。選取階層額度溢餘選項(選用) 依次要額度階層選取最上層額度階層的溢餘選項。Workday 會在下層的額度池階層拒絕付款或透支資金。
在付款結算或特殊銀行交易處理期間，Workday 會將您的會計現金和會計現金池定義套用至現金餘額檢查，並︰
- 獨立評估每個主要平衡 Worktag 的現金分類帳餘額，或將其納入 1 個或多個現金池。
- 依據您的現金餘額檢查設定，依公司或跨用戶中所有公司計算分類帳餘額。
檢視
「檢視會計現金定義」
報告，確認您的會計現金定義。若要檢閱特殊銀行交易的現金餘額檢查詳細資料，請使用下列報告欄位建立自訂報告︰
- 已檢查現金餘額︰表示是否要檢查特殊銀行交易的現金餘額。
- 現金餘額檢查狀態︰顯示特殊銀行交易明細的現金餘額檢查狀態。範例︰「通過」、「未通過」或未勾選。