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上次更新時間 ：2025-09-19
步驟︰設定資金探索看板

步驟︰設定資金探索看板

  • 設定您的雲端硬碟用戶。
  • 安全性：「System」功能區中的以下網域：
    • 探索看板︰管理
    • 探索看板︰建立
    • 探索看板︰管理精選資料來源欄位清單
    • 探索看板︰管理提供的探索看板
您可以將金庫探索看板複製到 Workday Drive，以改善檢視和追踪現金部位及現金預測的方式。您可以在互動工作區中配置和自訂視覺效果，以分析現金餘額和金庫作業。
  1. 為使用者授予每個視覺效果的基礎資料來源的存取權。配置以下安全網域︰
    • 流程︰銀行調節
    • 流程︰銀行對帳單 - 報告
    • 報告︰現金預測報告
  2. 從用戶可用的探索看板清單中選取
    「金庫探索看板」
    。
    建立副本並將其儲存在您的雲端硬碟中。
  3. 存取您的雲端硬碟。
    開啟複製的版本，然後在
    「資料來源
     」面板上填入每個工作表的提示和日期值。
  4. 在
    「維護報告的欄位清單
     」報告上，配置
    「探查依據」
     欄位，即可向下探查及檢視每個視覺效果的詳細資料。這些欄位可用於以下業務物件︰
    • 銀行對帳單
    • 銀行對帳單餘額(全部)
    然後，為探索看板啟用精選欄位清單。
  • 自訂您的視覺效果和報告提示。
  • 與組織中的其他使用者共用探索看板。