步驟︰輸入外部現金活動
您可以記錄指定期間內預期的外部現金活動。外部現金交易並非源自 Workday，因此不會反映在您的當日銀行對帳單中。範例︰來自第三方系統的現金流量，例如投資付款。
- (選用) 編輯外部現金活動或現金活動群組，當外部現金活動或現金活動群組進行結算並顯示在您的銀行對帳單上時，並將其標示為「已處理」。您可以使用以下報告來編輯現金活動︰
- 尋找外部現金活動
- 尋找周期性或分配式外部現金活動群組
您在當日現金部位報告中計算出的期末餘額將反映您仍待處理的最新現金活動。
Workday 會將營業活動納入每個銀行帳戶的當日現金部位。
產生現金部位報告，檢視每日現金部位。