步驟︰設定商務卡
包括︰
- 建立公司信用卡的計費帳戶。
- 實作整合系統，以載入 Workday 支援信用卡格式的交易檔案。
- 建立或更新員工的公司信用卡資訊。
- 為信用卡相關網域配置增強型安全性，確保只有授權使用者才能存取公司信用卡計費帳戶、信用卡和檔案的相關資料。
- (選用) 將商家種類代碼對應至費用項目。將發卡機構的 MIS 或 MCC 代碼對應至費用項目，以便 Workday 在員工建立費用報告時將其值填入費用項目。
- 配置貨幣匯率，並為 1 或多個貨幣組合定義交叉匯率。貨幣匯率的日期必須包含日期早於您要載入的最早交易日期的歷史匯率。
- (選用) 將負債科目與「信用卡應付帳款」過帳類型相關聯。如果您符合以下條件，請執行此步驟︰
- 請為公司信用卡計費帳戶選取公司付款責任或分擔付款責任。
- 請使用 Workday Financial Management 產生日記帳。
信用卡應付帳款過帳類型選取預設分類帳科目。請參閱︰ 設定科目過帳規則。 - 將信用卡交易和持卡人清單檔案從您的發卡機構載入 Workday。請參閱 「步驟︰設定信用卡和交易的整合」。
- (選用) 配置匯入 Visa 或 Mastercard 整合，以產生匯款資料。
- 啟動整合併檢視其狀態。
員工可以建立費用報告並包含信用卡交易。如果員工自行建立費用報告，Workday 會顯示所有可用的信用卡交易。您可以配置公司信用卡計費定義，讓員工能夠在其費用報告中手動輸入信用卡交易。
代筆信用卡為可報銷的交易。公司不對公司卡計費帳戶上發生的交易負責。
公司責任信用卡則無法報銷交易，因為公司須承擔責任。您直接將交易款項支付給發卡機構。