建立公司商務卡計費帳戶
- 安全性：「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Credit Card」網域。
- 若要在結算公司卡帳戶的付款時傳送匯款檔案，請配置匯款整合。
- 在「付款發放事件」業務流程中包含「匯款」服務步驟。此配置會產生公司卡帳戶的匯款檔案。
您可以決定如何處理：
- 商務卡帳戶
- 費用受款人的卡交易
- 公用差旅信用卡交易
- 為信用卡相關網域配置增強的安全性，確保只有授權使用者才能存取公司卡計費帳戶、信用卡和檔案的相關資料。您可以配置以下安全性：
- 確保只有在公司中具有計費帳戶角色或未受限制角色的使用者，才能存取計費帳戶。如果計費帳戶為空白，則只有未受限制的使用者可以存取該帳戶。
- 可讓您在計費帳戶中新增公司(即使帳戶已有交易)，但前提是該帳戶先前沒有關聯的公司。
- 可讓受限制的使用者在建立或更新計費帳戶時新增支出種類。
- 存取建立公司信用卡計費帳戶任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 帳號請完全按照卡機構傳送的外部檔案中顯示的內容輸入。如果帳號在檔案中為遮罩，請在「帳號」欄位中遮罩。有效字元僅包括 X 和數字。用途若要將卡交易用於費用報告，請選取「費用」。付款責任方決定由卡機構支付費用受款人卡交易的責任方︰- 公司︰由公司支付所有交易費用。如果交易為個人費用，費用受款人 ()欠貴公司的款項，因為沒有費用受款人 ()的報銷金額。
- 個人︰費用受款人支付所有交易。如果有業務費用的交易，公司會報銷費用受款人 ()。報銷金額不包括個人費用交易。
- 共用︰費用受款人支付卡個人費用交易，公司支付業務相關交易。
公司當卡有卡交易時，您無法變更選取的公司。您可以將公司新增至計費帳戶，即使該帳戶已經有交易，只要該帳戶先前沒有關聯的公司。Workday僅允許您進行一次此變更。僅電子載入Workday建議您選取此核取方塊，以限制員工手動輸入卡交易。如果您的組織同時使用手動和載入電子檔案的方式來輸入卡交易，可能會發生帳務調節問題。選取此核取方塊前，請先思考如何管理卡的手動輸入值。允許負數的可報銷費用總額選取此選項可將「」的卡交易標示為個人，結果費用報告的可報銷總額為負數。先給付員工，再給付商務卡發卡機構選取此項可在向信用卡卡機構付款之前，支付員工產生的費用。支付未核准的商務卡交易選取後︰- 記錄載入時的負債。
- 讓您的公司能夠先支付卡交易，然後再將這些交易計入費用報告已支出。
僅適用於付款責任為「」的公司信用卡。使用信用卡帳戶上的公司進行費用會計處理選取此項可讓卡帳戶上的公司(而非費用報告上的公司)承擔卡交易的付款責任。僅適用於付款責任為 的公司信用卡︰- 企業
- 共用
自助服務使用者無法關閉交易選取此選項可防止員工使用「編輯我的費用交易」任務關閉指派給他們的卡交易。為包含信用卡交易的費用報告明細啟用「日期」欄位的編輯功能選取此選項可避免商家處理延遲，導致費用報告出現日期差異。產生匯款檔案選取此選項可為計費帳戶啟用匯款。請與您的金融機構合作，配置：- 國家/地區
- 貨幣
- Load 識別碼
- 市場代碼
- 付款 ID
Load 識別碼輸入 AMEX 提供的 Load 編號。銀行結算帳戶如果您將付款直接匯給卡行或銀行，請提供付款明細和銀行帳戶資訊以進行結算。匯款整合系統請選取要為此計費帳戶產生匯款檔案的整合系統。付款 ID提供存款 ID、客戶 ID、載入編號，或任何其他特定於您金融機構且Workday付款連接器必要, 必填, 必修的字串。
- 為費用受款人建立卡帳戶。
- 為集中計費的公司卡計畫建立統一的信用卡。
- 設定可報銷金額為負數的費用報告的會計資料。
- 建立公司間交易設定