步驟︰建立預支現金還款
核准及結算支出授權。
您可以建立預支現金還款，以接收有未結預支現金餘額的員工付款。
- 存取「尋找預支現金」報告。或者，您可以存取「尋找支出授權」報告。安全性︰「流程」︰Expenses 功能區中的「Spend Authorization - Reporting」網域。
- 從支出授權的相關動作功能表中，選取 。安全性︰「Expenses」功能區中的「Manage: Expense Planning Repayment Repayment」網域。
- 輸入的還款金額必須等於或小於預支現金可用餘額。如果預支現金未結餘額與預支現金可用餘額不同，則必須核准已登載預支現金金額的費用報告。
預支現金還款報告，供稽核之用。
使用預支現金還款範本建立特殊銀行交易。Workday 建議您為預支現金還款時的存款建立特殊銀行交易範本。