步驟：設定可報銷金額為負數的費用報告的會計資料
- 設定公司卡帳戶。
- 設定費用報告。
您可將費用報告會計資料設定為：
- 使用企業負債卡時，員工可在產生個人費用時，提交可報銷金額為負數的費用報告。
- 對於可報銷金額為負數的費用報告，以及後續可報銷費用報告收回成本時，產生會計事項。
- 存取建立公司信用卡計費帳戶任務選取允許負數的可報銷費用總額
- (選填)配置交易日記帳的 Worktag 平衡規則集 。如果您的公司已啟用Worktag 平衡，您必須在必要, 必填, 必修的「費用受款人應收帳款」提示的預設 Worktag 中輸入一個值。
- (選填)為租戶配置可選工作標籤平衡 。請在「費用受款人應收帳款的預設選用 Worktag」提示中輸入值。
- 存取「編輯公司費用選項」任務。為您的公司選取「啟用可報銷金額為負數的費用報告的會計資料」核取方塊。安全性：「Expenses」功能區中的「Set Up: Company General」網域。
- 配置「費用受款人應收帳款」科目過帳規則，以便Workday將應收帳款傳送至應收帳款科目集。
當員工提交的費用報告可報銷金額為負數時， Workday會將負數的可報銷金額套用至未來的費用報告，以收回餘額。
若要收回員工的可報銷項目給付，請存取
「建立費用應收帳款還款
」任務。收回付款時， Workday會產生會計資料，但您必須手動輸入產生的會計日記帳分錄。