結轉換算的期初餘額
- 完成年終餘額的結轉，以建立期初餘額日記帳。
- 為沒有換算餘額的分類帳科目輸入換算後的期初餘額金額。如果帳戶具有使用歷史換算金額的歷史類型換算方法，且具有公司和換算貨幣的新組合，則 Workday 需要此步驟。
- 安全性︰「通用財務管理」功能區中的「流程︰關閉 Year End」網域。
在年終結轉流程中，您可以結轉已換算餘額，以便為新的主要或替代分類帳期間建立已換算的期初餘額。 如果貴公司有一個替代分類帳，您使用的貨幣與分類帳指定的貨幣不同，您也可以使用此任務來取得該替代分類帳的換算期初餘額。
- 存取「結轉換算的期初餘額」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司依據您在公司會計詳細資料中配置的換算貨幣，決定換算貨幣。會計年度選取您已結轉年終餘額的年度。若有多個會計時間表，請結轉主要和替代會計時間表的已換算期初餘額。結轉分類帳選項選取以結轉︰- 所有分類帳
- 僅限替代分類帳
- 僅限主要分類帳
只有當所選的公司和會計年度有其他分類帳存在時，才會顯示此提示。保留空白時，Workday 會結轉所有可用的分類帳。分類帳科目請選取期初餘額截至所選會計年度的 1 月 1 日的分類帳科目。
在流程完成時，Workday 會向您傳送「我的任務」通知。
若要查看特定 Worktag 的已換算期初餘額或主要分類帳的帳簿代碼，請執行「
檢視期初餘額換算金額」
報告。若要查看替代分類帳的換算後期初餘額，請參閱 「分類帳年度期初餘額與上年度期末餘額報告」。
如果有換算差異，您可以手動輸入分類帳科目的換算後期初餘額，進行更正。
對於分類帳餘額為零的科目，請使用
輸入期初餘額換算金額
Web 服務，輸入更正換算後的期初餘額。將以下換算後餘額相加，即可計算保留盈餘的變動︰
- 上年度保留盈餘 (上一會計年度的期初餘額)。
- 損益科目的期末餘額 (截至上一會計年度最後一天)。