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上次更新時間 ：2023-06-23
設定結轉的 Worktag 類型

設定結轉的 Worktag 類型

  • 將日記帳明細與 Worktag 相關聯。
  • 安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰會計規則」
     網域。
若要最佳化結轉，請配置規則，以僅將屬於特定 Worktag 類型的 Worktag 期初餘額分組。使用配置規則也可以減少期初餘額明細的數目。
當您為同一個公司和分類帳科目設定多個規則時，Workday 會套用第一個規則而忽略其餘規則。
您只能將 Worktag 類型配置規則套用至資產負債表科目。
您無法針對以下項目配置 Worktag 類型規則︰
  • 保留盈餘科目
  • 損益表科目
如果您未針對公司分類帳科目設定 Worktag 類型的配置規則，則在您結轉該科目時，Workday 會包含所有使用過的 Worktag。
  1. 存取
    「維護期初餘額日記帳的 Worktag 類型」
     任務。
  2. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    分類帳科目
    對於具有年終關帳規則的分類帳科目，請選取目標分類帳科目。
    對於分類帳科目匯總，Workday 會使用您執行結轉時的有效版本。
    您無法使用
    「維護期初餘額日記帳的 Worktag 類型」
     任務來配置以下項目的 Worktag 類型規則︰
    • 保留盈餘科目
    • 損益表
    保留盈餘要包含的 Worktag 類型
    若要配置您要包含在保留盈餘科目中的 Worktag 類型，請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」中的
    「保留盈餘」
     一節。
    如果您未在
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務中為保留盈餘配置任何內容，Workday 會捨棄所有 Worktag，並將您的期初餘額匯總至該保留盈餘科目的 1 個日記帳明細。
    非作用中
    當您選取此核取方塊時，Workday 會在結轉期間忽略配置規則。您可以使用此選項為相同的公司和分類帳科目啟用多個配置規則中的一個。
當您為具有配置規則的帳戶結轉年終餘額時，Workday 只會保留您包含在期初餘額中的 Worktag 類型。
結轉年終餘額