设置时需考虑的事项：采办往下结转
在规划如何配置和使用采办文档往下结转功能时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
通过 Workday，您可以将采办文档中的剩余承诺款和义务款移至下一个分类账期间或会计年度。
功能优势
- 维护准确且最新的会计信息。
- 管理一个或多个公司的承诺款和义务款，提升灵活性。
- 满足预算要求，加强支出控制。
用例
将以下文档中的剩余承诺款和义务款往下结转：
- 您尚未开具发票或已部分开具发票的采购单。
- 您尚未从供应商处寻源或通过存货寻源的请购。
- 有未结余额的供应商合同。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您想往下结转哪些采办文档？ | 您可以往下结转以下文档的承诺款和义务款：
如果采办文档包含您不想往下结转的承诺款和义务款，您可以对其执行批量关闭。 |
如何将交易分开进行会计处理？ | 您可以使用账簿和账簿代码，将采办往下结转交易分开进行会计处理和报告。
然后，Workday 会创建单独的业务日记账，并将承诺款和义务款清算过账至：
|
您希望往下结转哪些多公司采办文档？ | 您可以为包含多个公司的采购单和请购结转承诺款和义务款。要往下结转这些文档，请在标头级别使用公司，并确保上一个和下一个分类账期间或会计年度对以下对象开放：
|
建议
为避免每笔结转交易重复，请确保筛选出已结转的采办文档。
为确保有时间清算承诺款和义务款，请考虑在分类账期间或会计年度结束后的几周内往下结转。
为了最大限度地减少工作量，请计划按以下顺序管理您的采办文档：
- 批量关闭没有其他活动的文档。
- 将剩余承诺款和义务款往下结转。
- 关闭上一分类账期间或会计年度。
要求
确保：
- 您用作往下结转起点的分类账期间或会计年度处于“正在关闭”或“开放”状态。
- 处于“正在关闭”状态的分类账期间和会计年度有一个开放活动组，其中包括承诺款和义务款的往下结转活动。
限制
您最多可以在每个结转交易中包括 5,000 个采办文档，且每个交易只能包含一种文档类型。要减少交易中的文档数量，请筛选出已往下结转的文档。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Procurement”功能区域中的“Process: Purchase Order”。 | 使您能够：
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“Procurement”功能区域中的“Process: Requisition”。 | 使您能够：
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“Supplier Contracts”功能区域中的“Process: Supplier Contracts”。 | 使您能够：
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“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Year End”。 | 使您能够：
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业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
采办批量关闭
| 使您能够对不想往下结转的采办文档执行批量关闭。 |
采办往下结转
| 使您能够：
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报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
预算余额报告
| 查看分类账期间和会计年度的承诺款和义务款余额。 |
查找采购单
查找请购 查找供应商合同 | 查看采办文档状态，并确定要往下结转的文档。 |
试算平衡表
| 查看以下内容：
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查看采办往下结转
| 查看以下内容：
|
集成
无影响。
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
会计信息 | 当您往下结转承诺款和义务款时，Workday 会执行以下操作：
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预算 | 当您往下结转承诺款和义务款时，Workday 会将其从上一个预算期间移至下一个预算期间。 |