步骤：为客户合同创建贷记客户发票并重新收费
创建：
- 客户合同
- 可收费交易
- 客户合同的收费时间表。
- 合同中的客户发票
如果您向客户开具错误的发票金额，并希望创建 1 张更正后的发票，可以将 Workday 配置为贷记原始发票并创建新的重新收费发票。Workday 仅支持完全贷方调整和完全重新收费分期。
- （可选） 为公司设置唯一的发票编号。唯一的发票号使您能够遵守全球会计要求。当您为贷记、借记和重新收费启用唯一发票号后，Workday 将使用唯一发票号创建和处理调整。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“客户合同选项”版块中，选中“创建并提交贷记和重新收费分期”复选框，以便在您创建贷方调整或贷记和重新收费客户发票时，自动按客户合同收费时间表创建并提交新分期。请参见： 参考：编辑租户设置 - 财务。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域
- 从客户发票的相关操作菜单中，选择。“创建贷记并重新收费”任务仅在以下情况下可用：
- 合同行处于“有效”状态，并且与状态为“已批准”的收费时间表相关联。
- 客户发票处于“已批准”状态。
- 客户发票处于“未支付”状态。
- 不会根据利息与滞纳金计算操作创建客户发票。
- 客户发票不是公司间直接交易。
- 客户发票尚未关联到处于“已批准”或“正在进行”状态的贷方调整或重新收费发票。
- Workday 尚未根据收费分期或可收费交易创建客户发票。
- 您在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用了“创建并提交贷记和重新收费的分期”复选框。
完成此任务时，请参考以下信息：选项 描述 要复制的发票行（在“创建贷记并重新收费”页面上）如果您选择复制所有发票行，则可以在重新收费时删除不需要的发票行。在您调整重新收费时，Workday 建议您同时更新关联的收费时间表，以确保金额保持平衡。付款客户（在“创建重新收费”页面上）要防止用户更改“付款客户”，请创建自定义验证。对于以下账户，Workday 不支持贷记和重新收费：- 授予合同或学生合同。
- 合同行费用、最低承诺款、使用非合并收费时间表的预付收费、订单履约或留存。
在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票事件”业务流程和安全策略。
Workday 会执行以下操作：
- 自动批准贷记分期和重新收费分期的“收费时间表事件”业务流程。您还可以在条件规则中使用“基于贷方调整的已重新收费的分期”报告字段，定义 Workday 如何通过“收费时间表事件”业务流程流转贷方调整。
- 创建贷方调整并将其应用于原始发票，并创建新的重新收费发票。新的重新收费发票与新发票要经历相同的业务流程审批。
- 对基于交易的发票重新收费。
当您创建贷方调整或贷记并重新收费时：
- 发票，则 Workday 会在客户合同收费时间表上的“客户发票”选项卡中显示贷方调整并重新收费发票。无论您是否在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用了“贷记并提交分期以进行贷记并重新收费”复选框，您都可以在“客户发票”选项卡中查看贷方调整和重新收费发票。
- 这是一个预付款分期，则 Workday 会在合并的客户合同收费时间表上的“预付”选项卡中显示贷方调整和重新收费分期。
当您查看贷方调整或重新收费发票时，Workday 会链接到
“收费时间表”
字段中的关联收费时间表。如果您启用了唯一发票号，Workday 将使用唯一发票号创建和处理调整，以符合全球会计要求。如果您未启用唯一发票号，Workday 将使用以下命名惯例，以便您可以轻松跟踪已进行贷记的发票和已重新收费的发票：
- 贷方调整会向原始发票号附加“CR”字样。如果有多项贷方调整，Workday 将按顺序对其进行编号。示例：9531CR、9531CR2、9531CR3。
- 对发票进行重新收费会向原始发票号附加“RB”字样。示例：9531RB。多项重新收费发票与多项贷方调整遵循相同的命名惯例。