步骤：设置收款函
- 配置客户联系人。请参见 步骤：设置客户地址和联系人。
- 创建催款函的通知和消息模板。请参见 步骤：创建收款函模板。
要优化发票收款，请使用预构建的消息生成器和通知模板创建个性化的收款函。您可以执行以下操作：
- 配置传送类型和方法。
- 为收款函设置客户概要。
- 配置 GenAI (GeneAI)，以帮助您起草信函。
Workday 不支持赞助方使用此功能。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“客户账户选项”版块中，选中“为收款函启用 GenAI”复选框。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”。
- 在“维护文档传送类型”任务中，添加新的传送类型行并选择以下选项：
选项 描述 传送方式电子邮件文档类型收款函 - 在客户概要中，访问“地址和联系人”概要组。
- 在“文档传送”选项卡上，单击“编辑”，然后为“收款函”行选择传送类型“电子邮件”。
- （可选）要将催款函发送到特定的催款函联系人电子邮件地址，请在“客户联系人”选项卡中设置客户付款联系人。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的以下域：- 设置：客户账户。
- 设置：客户维护。
- （可选）访问“配置概要组”任务。要查看客户概要中过去的催款函，请在“Invoices and Payments for Customer Composite View Profile”概要组中配置以下选项：
选项 描述 在概要中显示选中此复选框。报告收款函安全性：“System”功能区域中的“Set Up: System”。
您现在可以通过电子邮件向客户发送催款函。
从客户概要的相关操作菜单中，访问
“通过电子邮件发送催款函”
任务。